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Madison掩護性買權主動型ETF〈CVRD〉
Madison掩護性買權主動型ETF(CVRD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 18.4077(美元) -0.0404 -0.22 20.0004 15.6076
淨值(2025/05/19) 18.4600(美元) -0.0300 -0.16 19.9700 15.6400
日 至 說明
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Madison掩護性買權主動型ETF(CVRD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 18.4600 18.4481
2025/05/16 18.4900 18.5007
2025/05/15 18.4200 18.4074
2025/05/14 18.3600 18.3611
2025/05/13 18.3800 18.3917
2025/05/12 18.3300 18.3213
2025/05/09 17.7400 17.7295
2025/05/08 17.6500 17.6493
2025/05/07 17.4800 17.4802
2025/05/06 17.3800 17.4013
2025/05/05 17.4500 17.4557
2025/05/02 17.5100 17.5081
2025/05/01 17.2200 17.2291
2025/04/30 17.1900 17.2046
2025/04/29 17.2100 17.2148
日期 淨值 市價
2025/04/28 17.1100 17.1183
2025/04/25 17.0900 17.0872
2025/04/24 17.0900 17.0835
2025/04/23 16.7700 16.7826
2025/04/22 16.5700 16.5722
2025/04/21 16.2600 16.2607
2025/04/17 16.5200 16.5146
2025/04/16 16.3500 16.3538
2025/04/15 16.6300 16.6298
2025/04/14 16.6900 16.6847
2025/04/11 16.5300 16.5230
2025/04/10 16.3100 16.2570
2025/04/09 16.9300 16.8908
2025/04/08 15.6400 15.6076
2025/04/07 16.0000 15.9765

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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