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Themes自然壟斷ETF〈CZAR〉
Themes自然壟斷ETF(CZAR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 30.8800(美元) 0.1782 0.58 30.6399 26.4500
淨值(2025/05/14) 30.3700(美元) -0.2800 -0.91 30.6500 26.4700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Themes自然壟斷ETF(CZAR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 30.3700 30.3235
2025/05/13 30.6500 30.6399
2025/05/12 30.5000 30.5474
2025/05/09 30.1200 30.1381
2025/05/08 30.0600 30.0298
2025/05/07 29.9800 29.9427
2025/05/06 29.8800 29.8725
2025/05/05 30.0900 29.9900
2025/05/02 30.1100 30.0906
2025/05/01 29.6200 29.5559
2025/04/30 29.7400 29.7147
2025/04/29 29.5200 29.5025
2025/04/28 29.4700 29.4253
2025/04/25 29.3100 29.3400
2025/04/24 29.2500 29.2750
日期 淨值 市價
2025/04/23 28.9200 28.9200
2025/04/22 28.7200 28.7000
2025/04/21 28.3800 28.1713
2025/04/17 28.5800 28.5347
2025/04/16 28.5000 28.3450
2025/04/15 28.6700 28.6650
2025/04/14 28.5800 28.5538
2025/04/11 28.2100 28.3324
2025/04/10 27.7700 27.7950
2025/04/09 27.7200 28.3026
2025/04/08 26.7800 26.5134
2025/04/07 26.7700 26.8339
2025/04/04 27.4000 27.1838
2025/04/03 28.7500 28.9700
2025/04/02 29.5700 29.5561

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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