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VanEck數位轉型ETF〈DAPP〉
VanEck數位轉型ETF(DAPP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 10.8300(美元) 0.4600 4.44 20.1900 8.0100
淨值(2025/05/01) 10.8200(美元) 0.4600 4.44 20.1000 8.0400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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VanEck數位轉型ETF(DAPP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 10.8200 10.8300
2025/04/30 10.3600 10.3700
2025/04/29 10.5400 10.5800
2025/04/28 10.5600 10.5900
2025/04/25 10.6000 10.6400
2025/04/24 10.3800 10.3700
2025/04/23 9.9800 9.9800
2025/04/22 9.7800 9.7900
2025/04/21 8.8400 8.9200
2025/04/17 8.9800 8.9800
2025/04/16 8.8600 8.9000
2025/04/15 8.9600 8.9700
2025/04/14 9.2700 9.2700
2025/04/11 9.1000 9.1400
2025/04/10 8.6500 8.5800
日期 淨值 市價
2025/04/09 9.4700 9.3100
2025/04/08 8.0400 8.0100
2025/04/07 8.6100 8.5300
2025/04/04 8.6700 8.6500
2025/04/03 9.0400 9.0500
2025/04/02 9.9000 9.9200
2025/04/01 9.5500 9.5600
2025/03/31 9.0600 9.0300
2025/03/28 9.3700 9.3300
2025/03/27 10.0800 10.1000
2025/03/26 10.2800 10.2100
2025/03/25 10.9200 10.8400
2025/03/24 11.1900 11.1900
2025/03/21 10.3400 10.3700
2025/03/20 10.4200 10.4600

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
第一金太空衛星ETF基金
-1.394.47-5.42-13.8310.4757.12-7.98N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

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施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.52-1.415.3623.8422.4158.8145.9058.57
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.23-3.303.1526.9523.3857.5746.0033.57
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.52-1.435.2823.5521.8157.2445.4453.90
第一金太空衛星ETF基金
-1.394.47-5.42-13.8310.4757.12-7.98N/A
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-1.26-0.557.2128.6120.8455.0043.8348.14

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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