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VanEck數位轉型ETF〈DAPP〉
VanEck數位轉型ETF(DAPP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 13.0800(美元) 0.7200 5.83 20.1900 8.0100
淨值(2025/05/16) 13.0900(美元) 0.7100 5.74 20.1000 8.0400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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VanEck數位轉型ETF(DAPP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 13.0900 13.0800
2025/05/15 12.3800 12.3600
2025/05/14 12.7600 12.7300
2025/05/13 12.8500 12.9200
2025/05/12 12.1900 12.1700
2025/05/09 11.6800 11.6800
2025/05/08 11.5100 11.6100
2025/05/07 10.8600 10.7900
2025/05/06 10.6800 10.8300
2025/05/05 10.6400 10.7500
2025/05/02 10.9900 11.0400
2025/05/01 10.8200 10.8300
2025/04/30 10.3600 10.3700
2025/04/29 10.5400 10.5800
2025/04/28 10.5600 10.5900
日期 淨值 市價
2025/04/25 10.6000 10.6400
2025/04/24 10.3800 10.3700
2025/04/23 9.9800 9.9800
2025/04/22 9.7800 9.7900
2025/04/21 8.8400 8.9200
2025/04/17 8.9800 8.9800
2025/04/16 8.8600 8.9000
2025/04/15 8.9600 8.9700
2025/04/14 9.2700 9.2700
2025/04/11 9.1000 9.1400
2025/04/10 8.6500 8.5800
2025/04/09 9.4700 9.3100
2025/04/08 8.0400 8.0100
2025/04/07 8.6100 8.5300
2025/04/04 8.6700 8.6500

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第一金太空衛星ETF基金
-0.404.919.54-12.065.1557.27-3.02N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

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第一金太空衛星ETF基金
-0.404.919.54-12.065.1557.27-3.02N/A
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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