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Grizzle成長主動型ETF〈DARP〉
Grizzle成長主動型ETF(DARP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 28.6588(美元) 0.4354 1.54 35.5290 24.7750
淨值(2025/04/30) 28.2200(美元) -0.0400 -0.14 35.5400 24.9000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Grizzle成長主動型ETF(DARP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 28.2200 28.2234
2025/04/29 28.2600 28.1940
2025/04/28 28.2300 28.1810
2025/04/25 28.2600 28.2293
2025/04/24 27.8100 27.8017
2025/04/23 27.0500 27.0341
2025/04/22 26.3500 26.3106
2025/04/21 25.7900 25.7028
2025/04/17 26.6000 26.5491
2025/04/16 26.7800 26.7802
2025/04/15 27.4700 27.4073
2025/04/14 27.4300 27.4256
2025/04/11 27.3200 27.2634
2025/04/10 26.6000 26.4540
2025/04/09 27.8800 27.8795
日期 淨值 市價
2025/04/08 24.9000 24.7750
2025/04/07 25.4400 25.3473
2025/04/04 25.1800 25.2007
2025/04/03 27.3300 27.2500
2025/04/02 29.5000 29.4677
2025/04/01 29.2200 29.1455
2025/03/31 28.8300 28.8370
2025/03/28 29.0900 29.0058
2025/03/27 29.8500 29.8195
2025/03/26 30.3700 30.3386
2025/03/25 31.2900 31.2344
2025/03/24 31.3600 31.2885
2025/03/21 30.4300 30.3583
2025/03/20 30.6100 30.5848
2025/03/19 30.5300 30.4300

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
0.511.374.91-6.402.5515.30-1.9022.28
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
1.461.772.37-10.70-2.4814.81-6.23N/A
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
0.511.364.82-6.632.0414.16-2.2218.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元
1.572.614.15-7.30-1.5013.99-5.3664.10
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
1.411.712.38-10.92-2.9313.81-6.4142.67

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安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元
0.511.374.91-6.402.5515.30-1.9022.28
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)
1.461.772.37-10.70-2.4814.81-6.23N/A
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元
0.511.364.82-6.632.0414.16-2.2218.70
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元
1.572.614.15-7.30-1.5013.99-5.3664.10
路博邁投資基金-NB次世代通訊基金I累積類股(美元)
1.411.712.38-10.92-2.9313.81-6.4142.67

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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群益ESG投等債20+-0.33%
元大美債20年-0.21%
國泰永續高股息0.10%
元大台灣500.48%
元大台灣高息低波-0.30%