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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月〈DECT〉
AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月(DECT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 31.2950(美元) 0.2863 0.92 32.9030 28.5400
淨值(2025/05/01) 30.9800(美元) 0.1500 0.49 32.9000 28.6000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝10主動型ETF-12月(DECT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 30.9800 31.0087
2025/04/30 30.8300 30.8890
2025/04/29 30.8400 30.8400
2025/04/28 30.7300 30.7603
2025/04/25 30.7300 30.7196
2025/04/24 30.5600 30.5829
2025/04/23 30.1700 30.2072
2025/04/22 29.8300 29.8411
2025/04/21 29.3200 29.3544
2025/04/17 29.8000 29.8131
2025/04/16 29.7500 29.7536
2025/04/15 30.2100 30.2155
2025/04/14 30.2300 30.2351
2025/04/11 29.9900 30.0342
2025/04/10 29.6300 29.6035
日期 淨值 市價
2025/04/09 30.5900 30.3500
2025/04/08 28.6000 28.5400
2025/04/07 28.8900 28.8987
2025/04/04 28.9400 28.9300
2025/04/03 30.1800 30.2336
2025/04/02 31.2300 31.2400
2025/04/01 31.1000 31.0849
2025/03/31 31.0000 31.0050
2025/03/28 30.9000 30.9099
2025/03/27 31.3200 31.2950
2025/03/26 31.3800 31.3800
2025/03/25 31.6300 31.6600
2025/03/24 31.5900 31.5921
2025/03/21 31.2300 31.2256
2025/03/20 31.2000 31.1869

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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