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AllianzIM美國股票Buffer15 12月無上限主動型ETF〈DECU〉
AllianzIM美國股票Buffer15 12月無上限主動型ETF(DECU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 24.0440(美元) 0.0657 0.27 25.3189 22.6192
淨值(2025/05/01) 24.0200(美元) 0.0900 0.38 25.2800 22.6400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國股票Buffer15 12月無上限主動型ETF(DECU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 24.0200 24.0440
2025/04/30 23.9300 23.9783
2025/04/29 23.9400 23.9549
2025/04/28 23.8800 23.9093
2025/04/25 23.8800 23.8881
2025/04/24 23.7900 23.8141
2025/04/23 23.5700 23.6057
2025/04/22 23.3900 23.4068
2025/04/21 23.0900 23.1184
2025/04/17 23.3600 23.3652
2025/04/16 23.3100 23.3197
2025/04/15 23.5700 23.5758
2025/04/14 23.5700 23.5757
2025/04/11 23.4200 23.4502
2025/04/10 23.2200 23.2307
日期 淨值 市價
2025/04/09 23.7000 23.7082
2025/04/08 22.6400 22.6192
2025/04/07 22.8000 22.8379
2025/04/04 22.8500 22.8834
2025/04/03 23.5600 23.6070
2025/04/02 24.1200 24.1489
2025/04/01 24.0600 24.0675
2025/03/31 24.0000 24.0248
2025/03/28 23.9500 23.9684
2025/03/27 24.1700 24.1957
2025/03/26 24.2100 24.2295
2025/03/25 24.3500 24.3596
2025/03/24 24.3300 24.3578
2025/03/21 24.1300 24.1382
2025/03/20 24.1100 24.1231

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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