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Dimensional全球不含美國核心股票2主動型ETF〈DFAX〉
Dimensional全球不含美國核心股票2主動型ETF(DFAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/03) 25.8400(美元) -0.5100 -1.94 27.2400 24.2900
淨值(2025/04/03) 26.1100(美元) -0.1800 -0.68 27.3100 24.1300
日 至 說明
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Dimensional全球不含美國核心股票2主動型ETF(DFAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/03 26.1100 25.8400
2025/04/02 26.2900 26.3500
2025/04/01 26.2700 26.3100
2025/03/31 26.0700 26.2000
2025/03/28 26.5200 26.4200
2025/03/27 26.7200 26.7500
2025/03/26 26.7600 26.6900
2025/03/25 26.8200 26.9300
2025/03/24 26.8100 26.8800
2025/03/21 26.8500 26.8600
2025/03/20 27.0200 26.9600
2025/03/19 27.0800 27.2100
2025/03/18 27.1100 27.1400
2025/03/17 26.9100 27.1150
2025/03/14 26.5900 26.7900
日期 淨值 市價
2025/03/13 26.2900 26.3100
2025/03/12 26.4000 26.4600
2025/03/11 26.2800 26.2600
2025/03/10 26.4400 26.3000
2025/03/07 26.7400 26.8200
2025/03/06 26.7800 26.6200
2025/03/05 26.5400 26.7000
2025/03/04 25.9400 26.0600
2025/03/03 26.1400 26.0700
2025/02/28 25.9200 25.9600
2025/02/27 26.2200 26.0600
2025/02/26 26.4500 26.4100
2025/02/25 26.2900 26.3300
2025/02/24 26.3800 26.2300
2025/02/21 26.4100 26.3000

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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