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Dimensional新興市場價值主動型ETF〈DFEV〉
Dimensional新興市場價值主動型ETF(DFEV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 28.3700(美元) 0.0300 0.11 29.1300 23.6600
淨值(2025/05/15) 28.4400(美元) -0.0100 -0.04 28.9100 23.9900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Dimensional新興市場價值主動型ETF(DFEV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 28.4400 28.3400
2025/05/14 28.4500 28.3600
2025/05/13 28.1100 28.2100
2025/05/12 28.1600 28.0500
2025/05/09 27.5600 27.5300
2025/05/08 27.4700 27.2900
2025/05/07 27.5400 27.3800
2025/05/06 27.4800 27.6300
2025/05/05 27.4800 27.6200
2025/05/02 27.3700 27.5200
2025/05/01 26.9400 26.8100
2025/04/30 26.9600 26.8300
2025/04/29 26.9000 26.8300
2025/04/28 26.7800 26.7400
2025/04/25 26.5900 26.5800
日期 淨值 市價
2025/04/24 26.5700 26.7500
2025/04/23 26.5800 26.4000
2025/04/22 26.2300 26.2100
2025/04/21 26.1600 25.9100
2025/04/17 26.0100 25.8100
2025/04/16 25.8300 25.6600
2025/04/15 26.0300 25.8400
2025/04/14 25.7300 25.8400
2025/04/11 25.2800 25.5300
2025/04/10 24.8600 24.8900
2025/04/09 23.9900 24.9200
2025/04/08 24.3600 23.6600
2025/04/07 24.4500 24.2900
2025/04/04 26.5000 25.2800
2025/04/03 26.9200 26.7500

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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