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Dimensional國際小型股主動型ETF〈DFIS〉
Dimensional國際小型股主動型ETF(DFIS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 27.3500(美元) 0.3500 1.30 27.1900 23.2000
淨值(2025/05/01) 26.9600(美元) -0.2300 -0.85 27.1900 23.0500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Dimensional國際小型股主動型ETF(DFIS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 26.9600 27.0000
2025/04/30 27.1900 27.1100
2025/04/29 27.0500 27.1900
2025/04/28 26.9500 27.1100
2025/04/25 26.7000 26.8300
2025/04/24 26.6100 26.7900
2025/04/23 26.4800 26.3800
2025/04/22 26.3900 26.4400
2025/04/21 26.3500 26.1100
2025/04/17 26.0200 26.1100
2025/04/16 25.9600 25.8600
2025/04/15 25.9400 25.8200
2025/04/14 25.6500 25.7100
2025/04/11 25.0200 25.3600
2025/04/10 24.7200 24.5500
日期 淨值 市價
2025/04/09 23.5900 24.8900
2025/04/08 23.7600 23.3100
2025/04/07 23.0500 23.2000
2025/04/04 24.2700 23.7100
2025/04/03 25.7700 25.4700
2025/04/02 25.8700 25.9350
2025/04/01 25.8800 25.8750
2025/03/31 25.7100 25.8400
2025/03/28 26.2500 26.1900
2025/03/27 26.4400 26.4000
2025/03/26 26.4700 26.4200
2025/03/25 26.5500 26.6500
2025/03/24 26.4000 26.4800
2025/03/21 26.5000 26.5050
2025/03/20 26.6800 26.6600

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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