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Dimensional美國大型價值股主動型ETF〈DFLV〉
Dimensional美國大型價值股主動型ETF(DFLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 29.5100(美元) 0.4800 1.65 32.6200 26.9000
淨值(2025/05/01) 29.0300(美元) -0.0600 -0.21 32.6300 26.8800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Dimensional美國大型價值股主動型ETF(DFLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 29.0300 29.0300
2025/04/30 29.0900 29.0800
2025/04/29 29.0900 29.0800
2025/04/28 28.9800 28.9800
2025/04/25 28.9000 28.9100
2025/04/24 29.0200 29.0100
2025/04/23 28.5900 28.5500
2025/04/22 28.3500 28.3700
2025/04/21 27.7200 27.7000
2025/04/17 28.2500 28.2400
2025/04/16 28.1800 28.1600
2025/04/15 28.4700 28.4600
2025/04/14 28.5600 28.5800
2025/04/11 28.3200 28.3200
2025/04/10 27.8600 27.8800
日期 淨值 市價
2025/04/09 28.8400 28.8600
2025/04/08 26.8800 26.9000
2025/04/07 27.2400 27.2700
2025/04/04 27.3900 27.4300
2025/04/03 29.2100 29.2300
2025/04/02 30.6900 30.6600
2025/04/01 30.4900 30.5000
2025/03/31 30.5500 30.5700
2025/03/28 30.2700 30.2900
2025/03/27 30.7100 30.7300
2025/03/26 30.8400 30.8400
2025/03/25 30.8300 30.8400
2025/03/24 30.9500 30.9300
2025/03/21 30.5200 30.5300
2025/03/20 30.6500 30.6500

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
Global X日本半導體ETF
1.835.39-3.22-16.71-17.98-34.24-14.8345.14
iShares Core 日經225 ETF
1.334.252.56-6.94-3.91-2.83-7.8844.10

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國泰日經225+U
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元大日經225
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Global X日本半導體ETF
1.835.39-3.22-16.71-17.98-34.24-14.8345.14
iShares Core 日經225 ETF
1.334.252.56-6.94-3.91-2.83-7.8844.10

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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