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Dimensional國際小型價值股主動型ETF〈DISV〉
Dimensional國際小型價值股主動型ETF(DISV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 30.4200(美元) 0.3700 1.23 30.3400 25.9250
淨值(2025/05/01) 29.9700(美元) -0.2900 -0.96 30.2600 25.6400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Dimensional國際小型價值股主動型ETF(DISV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 29.9700 30.0500
2025/04/30 30.2600 30.1800
2025/04/29 30.1700 30.3400
2025/04/28 30.0800 30.3200
2025/04/25 29.8000 30.0400
2025/04/24 29.7100 29.9700
2025/04/23 29.5600 29.6000
2025/04/22 29.4900 29.6400
2025/04/21 29.4000 29.1200
2025/04/17 29.0400 29.2000
2025/04/16 28.9500 28.8800
2025/04/15 28.8600 28.8000
2025/04/14 28.5300 28.6500
2025/04/11 27.8300 28.2600
2025/04/10 27.5300 27.4900
日期 淨值 市價
2025/04/09 26.2000 27.7000
2025/04/08 26.4000 25.9250
2025/04/07 25.6400 25.9300
2025/04/04 27.0000 26.4100
2025/04/03 28.8800 28.5100
2025/04/02 29.1100 29.1950
2025/04/01 29.1600 29.1200
2025/03/31 28.9700 29.1200
2025/03/28 29.6000 29.5100
2025/03/27 29.7900 29.7700
2025/03/26 29.8100 29.7300
2025/03/25 29.8700 29.9700
2025/03/24 29.6500 29.7900
2025/03/21 29.7700 29.7900
2025/03/20 29.9600 29.9800

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國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
Global X日本半導體ETF
1.835.39-3.22-16.71-17.98-34.24-14.8345.14
iShares Core 日經225 ETF
1.334.252.56-6.94-3.91-2.83-7.8844.10

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國泰日經225+U
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國泰日經225
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Global X日本半導體ETF
1.835.39-3.22-16.71-17.98-34.24-14.8345.14
iShares Core 日經225 ETF
1.334.252.56-6.94-3.91-2.83-7.8844.10

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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