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Madison股利價值主動型ETF〈DIVL〉
Madison股利價值主動型ETF(DIVL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 21.9944(美元) 0.1544 0.71 22.8222 19.4750
淨值(2025/05/14) 21.4700(美元) -0.1100 -0.51 22.8000 19.5000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Madison股利價值主動型ETF(DIVL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 21.4700 21.4768
2025/05/13 21.5800 21.5961
2025/05/12 21.6500 21.6249
2025/05/09 21.3200 21.3164
2025/05/08 21.2700 21.2718
2025/05/07 21.1500 21.1453
2025/05/06 21.0200 21.0357
2025/05/05 21.1700 21.1710
2025/05/02 21.2900 21.2874
2025/05/01 21.0100 21.0230
2025/04/30 21.0900 21.1026
2025/04/29 21.0400 21.0455
2025/04/28 20.8700 20.8873
2025/04/25 20.8400 20.8389
2025/04/24 20.8900 20.8982
日期 淨值 市價
2025/04/23 20.6900 20.7101
2025/04/22 20.6800 20.6500
2025/04/21 20.2300 20.2241
2025/04/17 20.5700 20.5500
2025/04/16 20.3700 20.3400
2025/04/15 20.6100 20.5800
2025/04/14 20.7300 20.7330
2025/04/11 20.4800 20.4799
2025/04/10 20.1700 20.1631
2025/04/09 20.6500 20.6463
2025/04/08 19.5000 19.4750
2025/04/07 19.8600 19.8537
2025/04/04 20.1000 20.0900
2025/04/03 21.3200 21.2900
2025/04/02 21.9100 21.9197

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
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0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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