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Distillate國際基本面穩定與價值主動型ETF〈DSTX〉
Distillate國際基本面穩定與價值主動型ETF(DSTX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 26.2524(美元) 0.4738 1.84 26.1183 22.5800
淨值(2025/04/30) 25.9700(美元) 0.1800 0.70 26.1600 22.6700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Distillate國際基本面穩定與價值主動型ETF(DSTX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 25.9700 25.9629
2025/04/29 25.7900 25.8500
2025/04/28 25.7800 25.8220
2025/04/25 25.5900 25.6837
2025/04/24 25.5700 25.6908
2025/04/23 25.4600 25.4161
2025/04/22 25.3300 25.3799
2025/04/21 25.1500 24.9100
2025/04/17 24.9400 24.9764
2025/04/16 24.8300 24.7000
2025/04/15 24.9900 24.8500
2025/04/14 24.7600 24.7567
2025/04/11 24.2400 24.5074
2025/04/10 24.0000 23.8100
2025/04/09 23.0100 24.2402
日期 淨值 市價
2025/04/08 23.0800 22.5800
2025/04/07 22.6700 22.8059
2025/04/04 24.1200 23.4859
2025/04/03 25.1400 24.8712
2025/04/02 25.3200 25.3286
2025/04/01 25.2600 25.2300
2025/03/31 25.0100 25.1000
2025/03/28 25.4200 25.2910
2025/03/27 25.5700 25.5515
2025/03/26 25.6200 25.4838
2025/03/25 25.7300 25.7550
2025/03/24 25.6800 25.6619
2025/03/21 25.7400 25.6613
2025/03/20 25.9700 25.8749
2025/03/19 26.0900 26.1183

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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