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Sparkline國際無形價值主動型ETF〈DTAN〉
Sparkline國際無形價值主動型ETF(DTAN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 27.4360(美元) 0.4118 1.52 27.9686 23.0101
淨值(2025/05/01) 26.8800(美元) -0.1500 -0.55 28.0100 23.1000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Sparkline國際無形價值主動型ETF(DTAN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 26.8800 27.0242
2025/04/30 27.0300 27.1313
2025/04/29 27.1300 27.2659
2025/04/28 27.1200 27.1883
2025/04/25 26.7600 26.8954
2025/04/24 26.5800 26.7004
2025/04/23 26.2100 26.2607
2025/04/22 25.7300 25.9450
2025/04/21 25.6500 25.3229
2025/04/17 25.4600 25.5052
2025/04/16 25.4200 25.2256
2025/04/15 25.3300 25.3221
2025/04/14 25.0900 25.1360
2025/04/11 24.4600 24.8800
2025/04/10 24.3900 24.2341
日期 淨值 市價
2025/04/09 23.1100 25.0013
2025/04/08 23.7200 23.0101
2025/04/07 23.1000 23.4349
2025/04/04 24.3000 23.8803
2025/04/03 25.6400 25.4387
2025/04/02 26.3100 26.3637
2025/04/01 26.3500 26.3008
2025/03/31 26.1400 26.3500
2025/03/28 26.6800 26.5734
2025/03/27 26.9600 26.9316
2025/03/26 27.1200 27.0300
2025/03/25 27.4000 27.4057
2025/03/24 27.2500 27.2900
2025/03/21 27.3200 27.2764
2025/03/20 27.5800 27.5225

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
Global X日本半導體ETF
1.835.39-3.22-16.71-17.98-34.24-14.8345.14
iShares Core 日經225 ETF
1.334.252.56-6.94-3.91-2.83-7.8844.10

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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