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Ocean Park高收益主動型ETF〈DUKH〉
Ocean Park高收益主動型ETF(DUKH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 24.0550(美元) 0.0350 0.15 25.8950 23.6875
淨值(2025/05/14) 23.9600(美元) -0.0600 -0.25 25.9000 23.6900
日 至 說明
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Ocean Park高收益主動型ETF(DUKH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 23.9600 23.9500
2025/05/13 24.0200 24.0200
2025/05/12 23.9700 23.9651
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2025/05/07 23.7900 23.7965
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2025/05/05 23.7600 23.7597
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2025/04/30 23.8700 23.8756
2025/04/29 23.9200 23.9163
2025/04/28 23.9000 23.9008
2025/04/25 23.8800 23.8750
2025/04/24 23.8700 23.8650
日期 淨值 市價
2025/04/23 23.8500 23.8500
2025/04/22 23.8600 23.8550
2025/04/21 23.8500 23.8450
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2025/04/15 23.8200 23.8150
2025/04/14 23.8200 23.8150
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2025/04/08 23.6900 23.6875
2025/04/07 23.9300 23.9482
2025/04/04 24.1000 24.1271
2025/04/03 24.5800 24.5814
2025/04/02 24.8200 24.8100

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
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愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
-2.09-10.34-8.7311.1032.7343.3535.0758.17
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
-1.63-7.18-8.029.9034.3442.3339.9979.49
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0.22-7.07-10.4912.4432.1439.2338.7060.84

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富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.32-7.93-8.6316.2743.3245.2245.3150.22
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
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0.22-7.07-10.4912.4432.1439.2338.7060.84

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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