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WEBs定義波動SPY ETF〈DVSP〉
WEBs定義波動SPY ETF(DVSP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 20.9146(美元) 0.1146 0.55 24.9076 19.2600
淨值(2025/05/01) 20.8700(美元) 0.0600 0.29 25.0600 19.4500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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WEBs定義波動SPY ETF(DVSP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 20.8700 20.9146
2025/04/30 20.8100 20.8000
2025/04/29 20.8100 20.8450
2025/04/28 20.7500 20.7875
2025/04/25 20.7500 20.7750
2025/04/24 20.6900 20.6601
2025/04/23 20.5200 20.5100
2025/04/22 20.3800 20.3891
2025/04/21 20.1500 20.0731
2025/04/17 20.3500 20.3371
2025/04/16 20.3400 20.3131
2025/04/15 20.5400 20.5052
2025/04/14 20.5600 20.5000
2025/04/11 20.4700 20.4804
2025/04/10 20.3100 20.2199
日期 淨值 市價
2025/04/09 20.7200 20.5349
2025/04/08 19.4500 19.2600
2025/04/07 19.6400 19.5136
2025/04/04 19.6600 19.6000
2025/04/03 20.6300 20.6171
2025/04/02 21.6600 21.6452
2025/04/01 21.5300 21.4771
2025/03/31 21.4700 21.4369
2025/03/28 21.3300 21.3124
2025/03/27 21.7600 21.7206
2025/03/26 21.8100 21.7908
2025/03/25 22.0700 22.0310
2025/03/24 22.0100 22.0028
2025/03/21 21.6200 21.6004
2025/03/20 21.6200 21.5832

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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