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iShares亞洲太平洋高股利ETF〈DVYA〉
iShares亞洲太平洋高股利ETF(DVYA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 36.2900(美元) -0.0567 -0.16 39.3028 31.1800
淨值(2025/05/01) 36.3300(美元) -0.0700 -0.19 39.3300 31.5000
日 至 說明
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iShares亞洲太平洋高股利ETF(DVYA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 36.3300 36.2900
2025/04/30 36.4000 36.3467
2025/04/29 36.2500 36.2005
2025/04/28 36.0400 36.0313
2025/04/25 35.8900 35.7633
2025/04/24 35.9000 35.6628
2025/04/23 35.3100 35.2335
2025/04/22 35.0400 35.0068
2025/04/21 34.6400 34.4600
2025/04/17 34.5400 34.3311
2025/04/16 34.0600 33.9724
2025/04/15 34.1400 34.1012
2025/04/14 34.0000 33.9386
2025/04/11 33.5200 33.6238
2025/04/10 33.1200 32.9236
日期 淨值 市價
2025/04/09 32.7800 33.2300
2025/04/08 31.5000 31.1800
2025/04/07 32.2100 32.0100
2025/04/04 33.2200 32.7000
2025/04/03 35.2900 35.1849
2025/04/02 35.9900 35.9200
2025/04/01 36.0500 35.9800
2025/03/31 35.7400 35.7035
2025/03/28 36.0000 35.8409
2025/03/27 36.3500 36.2806
2025/03/26 36.1200 36.0967
2025/03/25 36.1100 36.2000
2025/03/24 36.0200 36.0050
2025/03/21 35.8900 35.8150
2025/03/20 36.1100 36.0743

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-3.09-0.882.44-12.809.5436.89-5.5245.38
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-3.09-0.932.08-13.308.4334.20-6.2932.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
1.333.673.82-3.474.1624.981.5034.65
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
1.333.673.82-3.474.1524.971.5034.64
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
0.592.821.11-4.814.5823.72-0.2147.21

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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