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IDX動態創新主動型ETF〈DYNI〉
IDX動態創新主動型ETF(DYNI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 25.7400(美元) -0.0899 -0.35 30.3472 23.5493
淨值(2025/04/30) 25.8200(美元) 0.1300 0.51 30.3200 23.5700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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IDX動態創新主動型ETF(DYNI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 25.8200 25.8299
2025/04/29 25.6900 25.6600
2025/04/28 25.5100 25.5297
2025/04/25 25.4700 25.4841
2025/04/24 25.4300 25.4413
2025/04/23 25.2600 25.2500
2025/04/22 25.1300 25.1100
2025/04/21 24.7500 24.7578
2025/04/17 25.1800 25.1600
2025/04/16 24.9500 24.9800
2025/04/15 25.2600 25.2555
2025/04/14 25.3800 25.3000
2025/04/11 25.0500 25.0660
2025/04/10 24.6800 24.6968
2025/04/09 25.0200 25.0519
日期 淨值 市價
2025/04/08 23.5700 23.5493
2025/04/07 23.7900 23.7748
2025/04/04 24.0000 24.0121
2025/04/03 25.4100 25.4300
2025/04/02 25.9600 26.0400
2025/04/01 25.9300 25.9128
2025/03/31 25.8500 25.8483
2025/03/28 25.6800 25.6928
2025/03/27 26.0500 26.0578
2025/03/26 26.0200 26.0266
2025/03/25 26.0700 26.0739
2025/03/24 26.1200 26.1000
2025/03/21 25.8200 25.8400
2025/03/20 25.8700 25.8619
2025/03/19 26.0000 25.9700

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凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.68-1.705.5417.970.20N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99

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凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.68-1.705.5417.970.20N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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