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3EDGE動態國際股票主動型ETF〈EDGI〉
3EDGE動態國際股票主動型ETF(EDGI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/03) 23.3786(美元) -0.4987 -2.09 24.9250 22.4896
淨值(2025/04/01) 23.8300(美元) 0.0500 0.21 24.9100 22.4900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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3EDGE動態國際股票主動型ETF(EDGI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/01 23.8300 23.8215
2025/03/31 23.7800 23.7988
2025/03/28 23.9200 23.9121
2025/03/27 24.2100 24.2184
2025/03/26 24.1300 24.1296
2025/03/25 24.3900 24.4100
2025/03/24 24.3000 24.2500
2025/03/21 24.2900 24.2782
2025/03/20 24.4200 24.4000
2025/03/19 24.6500 24.6500
2025/03/18 24.5800 24.6300
2025/03/17 24.5800 24.6013
2025/03/14 24.2900 24.2996
2025/03/13 23.8700 23.8609
2025/03/12 23.9700 23.9621
日期 淨值 市價
2025/03/11 23.8100 23.8223
2025/03/10 23.7800 23.7900
2025/03/07 24.3300 24.3300
2025/03/06 24.1700 24.1709
2025/03/05 24.3100 24.3115
2025/03/04 23.7200 23.7271
2025/03/03 23.7000 23.6757
2025/02/28 23.6600 23.6519
2025/02/27 23.7600 23.7706
2025/02/26 24.0700 24.0815
2025/02/25 23.9700 23.9615
2025/02/24 23.8600 23.8566
2025/02/21 24.0300 24.0154
2025/02/20 24.1500 24.1434
2025/02/19 24.0000 24.0057

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
1.901.9014.2615.533.5417.962.13N/A
鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
-0.500.720.2217.670.8214.941.32N/A
摩根絕對日本基金-數位型
0.00-3.27-0.792.460.9913.542.46N/A
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

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鋒裕匯理基金日本股票T美元(未申報生效)
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鋒裕匯理基金日本股票B美元(未申報生效)
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摩根絕對日本基金-數位型
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摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)
0.23-3.370.64-2.585.8313.13-2.5854.83
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)
0.22-3.310.56-2.853.0712.65-2.8552.01

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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元大台灣50-0.17%
群益ESG投等債20+0.44%
元大投資級公司債0.34%
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