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Frontier Asset絕對收益主動型ETF〈FARX〉
Frontier Asset絕對收益主動型ETF(FARX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 24.9000(美元) 0.0009 0.00 25.9245 24.3300
淨值(2025/05/01) 24.8600(美元) -0.0700 -0.28 25.8900 24.2500
日 至 說明
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Frontier Asset絕對收益主動型ETF(FARX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 24.8600 24.8991
2025/04/30 24.9300 24.9673
2025/04/29 25.0000 25.0365
2025/04/28 25.0300 25.0699
2025/04/25 24.9800 25.0051
2025/04/24 24.9800 25.0243
2025/04/23 24.8600 24.8919
2025/04/22 24.8900 24.9550
2025/04/21 24.8400 24.8798
2025/04/17 24.8000 24.8551
2025/04/16 24.8000 24.8325
2025/04/15 24.7100 24.7450
2025/04/14 24.6600 24.7066
2025/04/11 24.6300 24.6500
2025/04/10 24.5300 24.5100
日期 淨值 市價
2025/04/09 24.7300 24.7746
2025/04/08 24.2500 24.3400
2025/04/07 24.3300 24.3300
2025/04/04 24.4900 24.5259
2025/04/03 24.9300 24.9653
2025/04/02 25.3600 25.3600
2025/04/01 25.3200 25.3421
2025/03/31 25.3200 25.3642
2025/03/28 25.2700 25.3104
2025/03/27 25.4400 25.4749
2025/03/26 25.3900 25.4290
2025/03/25 25.4700 25.5202
2025/03/24 25.4000 25.4606
2025/03/21 25.3600 25.4123
2025/03/20 25.4100 25.4500

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
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1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
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1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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