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TrueShares結構化結果主動型ETF-2月〈FEBZ〉
TrueShares結構化結果主動型ETF-2月(FEBZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 34.8516(美元) 0.1848 0.53 36.7595 30.3900
淨值(2025/05/16) 34.8700(美元) 0.1600 0.46 36.7800 30.4900
日 至 說明
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TrueShares結構化結果主動型ETF-2月(FEBZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 34.8700 34.8516
2025/05/15 34.7100 34.6668
2025/05/14 34.5900 34.5789
2025/05/13 34.5600 34.5657
2025/05/12 34.3900 34.3489
2025/05/09 33.5900 33.5640
2025/05/08 33.6000 33.5939
2025/05/07 33.4500 33.4307
2025/05/06 33.3200 33.3488
2025/05/05 33.5000 33.4968
2025/05/02 33.6800 33.6495
2025/05/01 33.2400 33.2400
2025/04/30 33.2200 33.1782
2025/04/29 33.1500 33.1467
2025/04/28 32.9900 33.0324
日期 淨值 市價
2025/04/25 33.0300 32.9866
2025/04/24 32.8700 32.8445
2025/04/23 32.3400 32.3932
2025/04/22 31.9700 31.9727
2025/04/21 31.3600 31.3908
2025/04/17 32.0000 31.9339
2025/04/16 31.9100 31.8643
2025/04/15 32.4100 32.4104
2025/04/14 32.4100 32.4217
2025/04/11 32.1700 32.1612
2025/04/10 31.8200 31.7532
2025/04/09 32.6300 32.6670
2025/04/08 30.4900 30.3900
2025/04/07 31.0300 30.7449
2025/04/04 30.9200 31.0020

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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