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Fidelity增強大型核心主動型ETF〈FELC〉
Fidelity增強大型核心主動型ETF(FELC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/19) 33.1800(美元) 0.0500 0.15 34.2500 27.7600
淨值(2025/05/19) 33.1700(美元) 0.0300 0.09 34.2500 27.7600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity增強大型核心主動型ETF(FELC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 33.1700 33.1800
2025/05/16 33.1400 33.1300
2025/05/15 32.9300 32.9300
2025/05/14 32.7700 32.7600
2025/05/13 32.6900 32.6800
2025/05/12 32.4500 32.4600
2025/05/09 31.4300 31.4300
2025/05/08 31.4300 31.4500
2025/05/07 31.2700 31.2700
2025/05/06 31.1300 31.1300
2025/05/05 31.3700 31.3800
2025/05/02 31.5700 31.5700
2025/05/01 31.1500 31.1500
2025/04/30 31.0000 30.9800
2025/04/29 30.9500 30.9600
日期 淨值 市價
2025/04/28 30.7500 30.7600
2025/04/25 30.7300 30.6900
2025/04/24 30.4900 30.5000
2025/04/23 29.8600 29.8100
2025/04/22 29.3700 29.4000
2025/04/21 28.6800 28.6900
2025/04/17 29.3600 29.3700
2025/04/16 29.3700 29.3800
2025/04/15 30.0500 30.0700
2025/04/14 30.0800 30.0700
2025/04/11 29.8900 29.9100
2025/04/10 29.3200 29.3300
2025/04/09 30.3900 30.3500
2025/04/08 27.7600 27.7600
2025/04/07 28.1800 28.1700

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.001.231.554.099.102.9838.07
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.050.051.101.102.986.862.2228.98
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
0.170.712.540.762.466.782.3920.86
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.170.722.530.752.466.772.3920.84
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣)
0.080.150.260.922.576.591.9817.96

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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