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Fidelity增強大型核心主動型ETF〈FELC〉
Fidelity增強大型核心主動型ETF(FELC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 31.5700(美元) 0.4200 1.35 34.2500 27.7600
淨值(2025/05/01) 31.1500(美元) 0.1500 0.48 34.2500 27.7600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity增強大型核心主動型ETF(FELC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 31.1500 31.1500
2025/04/30 31.0000 30.9800
2025/04/29 30.9500 30.9600
2025/04/28 30.7500 30.7600
2025/04/25 30.7300 30.6900
2025/04/24 30.4900 30.5000
2025/04/23 29.8600 29.8100
2025/04/22 29.3700 29.4000
2025/04/21 28.6800 28.6900
2025/04/17 29.3600 29.3700
2025/04/16 29.3700 29.3800
2025/04/15 30.0500 30.0700
2025/04/14 30.0800 30.0700
2025/04/11 29.8900 29.9100
2025/04/10 29.3200 29.3300
日期 淨值 市價
2025/04/09 30.3900 30.3500
2025/04/08 27.7600 27.7600
2025/04/07 28.1800 28.1700
2025/04/04 28.2200 28.2300
2025/04/03 29.9500 29.9700
2025/04/02 31.5600 31.5500
2025/04/01 31.3200 31.3300
2025/03/31 31.2100 31.1900
2025/03/28 31.0400 31.0500
2025/03/27 31.6600 31.6500
2025/03/26 31.7900 31.7900
2025/03/25 32.1600 32.1800
2025/03/24 32.0900 32.0500
2025/03/21 31.5300 31.5100
2025/03/20 31.6000 31.6100

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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