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Fidelity基本面已開發國際主動型ETF〈FFDI〉
Fidelity基本面已開發國際主動型ETF(FFDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 28.2359(美元) 0.5757 2.08 27.7036 23.4870
淨值(2025/05/01) 27.4800(美元) -0.0900 -0.33 27.5700 23.0700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity基本面已開發國際主動型ETF(FFDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 27.4800 27.6602
2025/04/30 27.5700 27.6894
2025/04/29 27.5200 27.7036
2025/04/28 27.5300 27.6000
2025/04/25 27.2800 27.4919
2025/04/24 27.0700 27.2612
2025/04/23 26.7800 26.8847
2025/04/22 26.4400 26.7264
2025/04/21 26.5800 26.1931
2025/04/17 26.3400 26.4450
2025/04/16 26.3600 26.1789
2025/04/15 26.3100 26.3959
2025/04/14 25.9000 26.0550
2025/04/11 25.3300 25.7364
2025/04/10 25.2300 25.0579
日期 淨值 市價
2025/04/09 25.3700 25.4453
2025/04/08 24.1500 23.4870
2025/04/07 23.0700 23.5526
2025/04/04 24.6500 24.2650
2025/04/03 26.0700 25.9192
2025/04/02 26.3600 26.4758
2025/04/01 26.2600 26.2557
2025/03/31 25.9900 26.2203
2025/03/28 26.5800 26.4812
2025/03/27 26.7500 26.7600
2025/03/26 26.7800 26.7298
2025/03/25 27.0400 27.1454
2025/03/24 26.8700 26.9755
2025/03/21 26.9200 26.9201
2025/03/20 27.1900 27.2140

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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