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Fidelity基本面全球（美國除外） 主動型ETF〈FFGX〉
Fidelity基本面全球（美國除外） 主動型ETF(FFGX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 28.0675(美元) 0.0684 0.24 28.0675 22.8463
淨值(2025/05/20) 28.0000(美元) 0.1100 0.39 28.0000 22.8100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity基本面全球（美國除外） 主動型ETF(FFGX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 28.0000 28.0675
2025/05/19 27.8900 27.9991
2025/05/16 27.6900 27.7767
2025/05/15 27.6900 27.7140
2025/05/14 27.5000 27.4893
2025/05/13 27.4700 27.5065
2025/05/12 27.1900 27.3806
2025/05/09 27.1300 27.1425
2025/05/08 27.0000 27.0909
2025/05/07 27.0100 27.1005
2025/05/06 27.2000 27.2129
2025/05/05 27.1300 27.1600
2025/05/02 27.0600 27.2228
2025/05/01 26.5000 26.6500
2025/04/30 26.5700 26.6207
日期 淨值 市價
2025/04/29 26.5400 26.6289
2025/04/28 26.5100 26.5703
2025/04/25 26.3300 26.4490
2025/04/24 26.1400 26.3437
2025/04/23 25.9300 25.9891
2025/04/22 25.5700 25.7852
2025/04/21 25.6000 25.2898
2025/04/17 25.4500 25.4410
2025/04/16 25.3900 25.2200
2025/04/15 25.4400 25.4656
2025/04/14 25.1100 25.1904
2025/04/11 24.6500 24.9811
2025/04/10 24.3900 24.2605
2025/04/09 24.6200 24.6828
2025/04/08 23.4400 22.8463

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
0.390.31-10.992.120.10307.14-1.11289.22
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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