Fidelity基本面大型核心主動型ETF-FFLC-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

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Fidelity基本面大型核心主動型ETF〈FFLC〉

Fidelity基本面大型核心主動型ETF(FFLC)

項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(2025/05/16)	46.4500(美元)	0.3400	0.74	48.3700	38.7300
淨值(2025/05/16)	46.4300(美元)	0.3400	0.74	48.3100	38.7400

從年月日至年月日

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Fidelity基本面大型核心主動型ETF(FFLC) - 近30日淨值

日期	淨值	市價
2025/05/16	46.4300	46.4500
2025/05/15	46.0900	46.1100
2025/05/14	46.0400	46.0600
2025/05/13	45.9400	45.9400
2025/05/12	45.6200	45.6500
2025/05/09	44.2300	44.2700
2025/05/08	44.2300	44.2800
2025/05/07	43.9800	44.0200
2025/05/06	43.9000	43.8900
2025/05/05	44.2200	44.2200
2025/05/02	44.3900	44.4000
2025/05/01	43.6100	43.6300
2025/04/30	43.1600	43.0800
2025/04/29	43.1800	43.1600
2025/04/28	42.9100	42.8800

日期	淨值	市價
2025/04/25	42.8700	42.8700
2025/04/24	42.5200	42.4900
2025/04/23	41.8300	41.8200
2025/04/22	41.0600	41.0100
2025/04/21	40.0300	39.9700
2025/04/17	40.9800	40.9200
2025/04/16	41.0200	41.0900
2025/04/15	41.7800	41.7200
2025/04/14	41.7800	41.7900
2025/04/11	41.5200	41.5200
2025/04/10	40.7900	40.8000
2025/04/09	42.3100	42.2700
2025/04/08	38.7400	38.7300
2025/04/07	39.2000	39.1550
2025/04/04	39.2200	39.1500

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Roundhill COIN週配息主動型ETF	10.72	40.04	66.16	N/A	N/A	N/A	-0.50	N/A
VanEck數位轉型ETF	5.83	11.99	46.97	-14.23	-20.87	39.89	-8.98	100.23
Roundhill TSLA週配息主動型ETF	2.66	20.85	54.66	N/A	N/A	N/A	-6.41	N/A
Roundhill PLTR週配息主動型ETF	1.27	12.30	47.27	N/A	N/A	N/A	15.23	N/A
TrueShares科技、人工智慧與深度學習主動型ETF	1.23	8.40	21.50	-8.47	4.54	6.59	4.89	55.69

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Roundhill COIN週配息主動型ETF	10.72	40.04	66.16	N/A	N/A	N/A	-0.50	N/A
VanEck數位轉型ETF	5.83	11.99	46.97	-14.23	-20.87	39.89	-8.98	100.23
Roundhill TSLA週配息主動型ETF	2.66	20.85	54.66	N/A	N/A	N/A	-6.41	N/A
Roundhill PLTR週配息主動型ETF	1.27	12.30	47.27	N/A	N/A	N/A	15.23	N/A
TrueShares科技、人工智慧與深度學習主動型ETF	1.23	8.40	21.50	-8.47	4.54	6.59	4.89	55.69

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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