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Fidelity基本面大型價值主動型ETF〈FFLV〉
Fidelity基本面大型價值主動型ETF(FFLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 21.7761(美元) -0.0475 -0.22 23.3450 19.2630
淨值(2025/05/20) 21.7400(美元) -0.0400 -0.18 23.2100 19.2600
日 至 說明
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Fidelity基本面大型價值主動型ETF(FFLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 21.7400 21.7761
2025/05/19 21.7800 21.8236
2025/05/16 21.7700 21.7900
2025/05/15 21.5700 21.6099
2025/05/14 21.3700 21.4300
2025/05/13 21.5100 21.5572
2025/05/12 21.5900 21.6069
2025/05/09 21.1000 21.1338
2025/05/08 21.1200 21.1785
2025/05/07 21.0000 21.0380
2025/05/06 20.9300 20.9900
2025/05/05 21.0600 21.1100
2025/05/02 21.1700 21.2450
2025/05/01 20.8400 20.9800
2025/04/30 20.9200 20.9961
日期 淨值 市價
2025/04/29 20.9300 20.9781
2025/04/28 20.8500 20.9162
2025/04/25 20.7500 20.7913
2025/04/24 20.7700 20.8300
2025/04/23 20.5100 20.5642
2025/04/22 20.3900 20.4316
2025/04/21 19.9600 20.0005
2025/04/17 20.3500 20.3947
2025/04/16 20.2400 20.2800
2025/04/15 20.3800 20.4650
2025/04/14 20.3900 20.4750
2025/04/11 20.1900 20.2351
2025/04/10 19.9200 19.9200
2025/04/09 20.5300 20.5770
2025/04/08 19.2600 19.2630

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-0.07-0.7922.89-1.978.5953.556.2780.63
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
0.08-0.0619.291.1713.4345.769.6682.67
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.60-0.6513.35-9.461.2120.41-5.10177.43
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD
-0.13-0.1318.67-4.281.5219.820.2695.00
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD
-0.14-0.1418.51-4.630.7718.02-0.3186.39

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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