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Fidelity基本面大型價值主動型ETF〈FFLV〉
Fidelity基本面大型價值主動型ETF(FFLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 21.2450(美元) 0.2650 1.26 23.3450 19.2630
淨值(2025/05/01) 20.8400(美元) -0.0800 -0.38 23.2100 19.2600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity基本面大型價值主動型ETF(FFLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 20.8400 20.9800
2025/04/30 20.9200 20.9961
2025/04/29 20.9300 20.9781
2025/04/28 20.8500 20.9162
2025/04/25 20.7500 20.7913
2025/04/24 20.7700 20.8300
2025/04/23 20.5100 20.5642
2025/04/22 20.3900 20.4316
2025/04/21 19.9600 20.0005
2025/04/17 20.3500 20.3947
2025/04/16 20.2400 20.2800
2025/04/15 20.3800 20.4650
2025/04/14 20.3900 20.4750
2025/04/11 20.1900 20.2351
2025/04/10 19.9200 19.9200
日期 淨值 市價
2025/04/09 20.5300 20.5770
2025/04/08 19.2600 19.2630
2025/04/07 19.5200 19.5511
2025/04/04 19.7400 19.7886
2025/04/03 20.9100 20.9700
2025/04/02 21.7900 21.8433
2025/04/01 21.6100 21.6400
2025/03/31 21.6400 21.7039
2025/03/28 21.4800 21.5377
2025/03/27 21.7200 21.7887
2025/03/26 21.7600 21.8051
2025/03/25 21.7100 21.7550
2025/03/24 21.7400 21.7901
2025/03/21 21.4400 21.4700
2025/03/20 21.6800 21.7299

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
4.894.187.06-8.1817.5636.701.5243.15
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元)
2.923.681.84-4.762.7015.96-0.3253.37
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57

相關ETF
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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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