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首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Fidelity避險股票主動型ETF〈FHEQ〉
Fidelity避險股票主動型ETF(FHEQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 26.5440(美元) 0.1040 0.39 28.4608 24.1792
淨值(2025/05/01) 26.5300(美元) 0.1100 0.42 28.4500 24.1500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity避險股票主動型ETF(FHEQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 26.5300 26.5440
2025/04/30 26.4200 26.4400
2025/04/29 26.3700 26.4200
2025/04/28 26.2400 26.2624
2025/04/25 26.2200 26.2248
2025/04/24 26.0800 26.1253
2025/04/23 25.7400 25.7457
2025/04/22 25.5000 25.4829
2025/04/21 25.2500 25.1900
2025/04/17 25.5200 25.5000
2025/04/16 25.6200 25.6155
2025/04/15 25.9800 25.9600
2025/04/14 26.0400 26.0400
2025/04/11 26.0900 26.0991
2025/04/10 25.8000 25.8900
日期 淨值 市價
2025/04/09 26.2700 26.2879
2025/04/08 25.3000 25.3900
2025/04/07 25.2800 25.4463
2025/04/04 25.4000 25.3650
2025/04/03 25.7700 25.8000
2025/04/02 26.5100 26.6001
2025/04/01 26.4100 26.4399
2025/03/31 26.3600 26.3782
2025/03/28 26.2600 26.2900
2025/03/27 26.6100 26.6400
2025/03/26 26.7100 26.7400
2025/03/25 26.9500 26.9900
2025/03/24 26.9100 26.9100
2025/03/21 26.5700 26.6100
2025/03/20 26.6200 26.6600

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凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.68-1.705.5417.970.20N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99

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凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.69-1.695.5718.020.23N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.122.671.68-1.705.5417.970.20N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
1.475.842.131.61-1.8717.104.275.49
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
1.195.510.32-1.16-0.5317.10-0.423.99

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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元大美債20年-0.21%
群益ESG投等債20+-0.33%
國泰永續高股息0.10%
元大台灣500.48%
中信美國公債20年-0.17%