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首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
Fidelity國際高股利ETF〈FIDI〉
Fidelity國際高股利ETF(FIDI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 22.6850(美元) 0.3850 1.73 22.5300 19.2958
淨值(2025/05/01) 22.2600(美元) -0.1800 -0.80 22.4400 19.2500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity國際高股利ETF(FIDI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 22.2600 22.3000
2025/04/30 22.4400 22.5000
2025/04/29 22.3800 22.5300
2025/04/28 22.2100 22.3500
2025/04/25 21.9800 22.1800
2025/04/24 21.9800 22.1582
2025/04/23 21.8800 21.9229
2025/04/22 21.7700 21.9194
2025/04/21 21.6100 21.4800
2025/04/17 21.4200 21.5614
2025/04/16 21.3500 21.3300
2025/04/15 21.2600 21.2742
2025/04/14 21.0400 21.1500
2025/04/11 20.5500 20.8905
2025/04/10 20.3700 20.3500
日期 淨值 市價
2025/04/09 20.4800 20.5619
2025/04/08 19.7100 19.4400
2025/04/07 19.3200 19.5100
2025/04/04 20.3800 20.0050
2025/04/03 21.5700 21.3700
2025/04/02 21.5200 21.5811
2025/04/01 21.5200 21.5279
2025/03/31 21.2900 21.4389
2025/03/28 21.6200 21.5900
2025/03/27 21.7100 21.7500
2025/03/26 21.7200 21.7100
2025/03/25 21.7700 21.8588
2025/03/24 21.6700 21.8000
2025/03/21 21.7200 21.7400
2025/03/20 22.1000 22.1200

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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