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Fidelity國際價值因子ETF〈FIVA〉
Fidelity國際價值因子ETF(FIVA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 27.8400(美元) 0.4200 1.53 28.0200 23.6600
淨值(2025/05/01) 27.3100(美元) -0.2400 -0.87 27.8400 23.6300
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity國際價值因子ETF(FIVA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 27.3100 27.4200
2025/04/30 27.5500 27.5600
2025/04/29 27.4800 27.6400
2025/04/28 27.4100 27.6500
2025/04/25 27.1100 27.3000
2025/04/24 27.0600 27.3100
2025/04/23 26.9300 26.9809
2025/04/22 26.6700 26.7700
2025/04/21 26.5500 26.3000
2025/04/17 26.3000 26.4100
2025/04/16 26.2600 26.1100
2025/04/15 26.2000 26.1300
2025/04/14 25.8900 25.9000
2025/04/11 25.2800 25.5700
2025/04/10 25.1000 24.9350
日期 淨值 市價
2025/04/09 25.4700 25.2900
2025/04/08 24.2200 23.6600
2025/04/07 23.6300 23.9200
2025/04/04 24.9600 24.3500
2025/04/03 26.4600 26.0400
2025/04/02 26.6700 26.7076
2025/04/01 26.7400 26.6500
2025/03/31 26.4900 26.6500
2025/03/28 27.0300 26.8850
2025/03/27 27.2200 27.1800
2025/03/26 27.2800 27.2100
2025/03/25 27.3500 27.4650
2025/03/24 27.1900 27.3300
2025/03/21 27.2300 27.2900
2025/03/20 27.7100 27.7300

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

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Direxion每日Magnificent 7兩倍做多ETF
5.4310.08-1.07-32.35-12.0830.10-30.11N/A
Cambria大麻主動型ETF
4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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