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FolioBeyond增強型固定收益溢價主動型ETF〈FIXP〉
FolioBeyond增強型固定收益溢價主動型ETF(FIXP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 19.7014(美元) -0.0315 -0.16 20.2410 19.3692
淨值(2025/05/19) 19.6800(美元) -0.0200 -0.10 20.2000 19.3400
日 至 說明
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FolioBeyond增強型固定收益溢價主動型ETF(FIXP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 19.6800 19.7329
2025/05/16 19.7000 19.7922
2025/05/15 19.6900 19.7012
2025/05/14 19.6800 19.6654
2025/05/13 19.6600 19.6676
2025/05/12 19.7200 19.7307
2025/05/09 19.7200 19.6775
2025/05/08 19.6700 19.7090
2025/05/07 19.7200 19.7600
2025/05/06 19.6800 19.6843
2025/05/05 19.6600 19.6983
2025/05/02 19.6700 19.7053
2025/05/01 19.6500 19.6773
2025/04/30 19.6700 19.6724
2025/04/29 19.6300 19.6692
日期 淨值 市價
2025/04/28 19.7500 19.7513
2025/04/25 19.6800 19.7359
2025/04/24 19.7200 19.7305
2025/04/23 19.5900 19.6981
2025/04/22 19.6400 19.6697
2025/04/21 19.5900 19.6054
2025/04/17 19.6400 19.6251
2025/04/16 19.6000 19.5549
2025/04/15 19.5400 19.5993
2025/04/14 19.5300 19.5850
2025/04/11 19.4300 19.5201
2025/04/10 19.5100 19.4760
2025/04/09 19.7300 19.7131
2025/04/08 19.3400 19.3692
2025/04/07 19.3800 19.4054

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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