首頁首頁新聞新聞台股台股美股美股新VIP新VIP選股選股基金基金ETFETF自主理財自主理財固定收益固定收益櫃檯櫃檯XQXQ
更多更多
知識庫知識庫iQuoteiQuote焦點專題焦點專題財經台財經台金融金融理財理財多空多空人民幣人民幣未上市未上市權證權證港股港股
註冊註冊
粉絲團粉絲團
首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
FolioBeyond增強型固定收益溢價主動型ETF〈FIXP〉
FolioBeyond增強型固定收益溢價主動型ETF(FIXP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 19.7053(美元) 0.0280 0.14 20.2410 19.3692
淨值(2025/04/30) 19.6700(美元) 0.0400 0.20 20.2000 19.3400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
loading...
FolioBeyond增強型固定收益溢價主動型ETF(FIXP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 19.6700 19.6724
2025/04/29 19.6300 19.6692
2025/04/28 19.7500 19.7513
2025/04/25 19.6800 19.7359
2025/04/24 19.7200 19.7305
2025/04/23 19.5900 19.6981
2025/04/22 19.6400 19.6697
2025/04/21 19.5900 19.6054
2025/04/17 19.6400 19.6251
2025/04/16 19.6000 19.5549
2025/04/15 19.5400 19.5993
2025/04/14 19.5300 19.5850
2025/04/11 19.4300 19.5201
2025/04/10 19.5100 19.4760
2025/04/09 19.7300 19.7131
日期 淨值 市價
2025/04/08 19.3400 19.3692
2025/04/07 19.3800 19.4054
2025/04/04 19.4900 19.5321
2025/04/03 19.7300 19.7497
2025/04/02 19.8800 19.8798
2025/04/01 19.8700 19.8599
2025/03/31 19.8800 19.9077
2025/03/28 19.8700 19.8642
2025/03/27 20.0000 20.0240
2025/03/26 20.0000 20.0100
2025/03/25 20.0500 20.0460
2025/03/24 20.0600 20.0733
2025/03/21 20.0100 20.0421
2025/03/20 20.0400 20.0600
2025/03/19 20.0800 20.0800

�㮾����抅���
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

�㮾���ETF
��滨迂�𥼚�祉��(%)
銝��𠯫銝���銝��𧢲��銝匧�𧢲���剖�𧢲��銝�撟�隞𠰴僑隞乩�銝匧僑
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
  • 文章
  • 基金
  • 美股
  • ETF
  • 指數
  • 港股
最近查閱的商品
鞈��躰���碶葉...
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
鞈��躰���碶葉...