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AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月〈FLAO〉
AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月(FLAO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 26.3961(美元) 0.0709 0.27 28.3040 24.3646
淨值(2025/05/01) 26.3900(美元) 0.0600 0.23 28.3100 24.3500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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AllianzIM美國股票6個月下限5主動型ETF-4月/10月(FLAO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 26.3900 26.3961
2025/04/30 26.3300 26.3252
2025/04/29 26.3200 26.2676
2025/04/28 26.2500 26.2391
2025/04/25 26.2400 26.2096
2025/04/24 26.1200 26.1275
2025/04/23 25.9400 25.9640
2025/04/22 25.7900 25.7979
2025/04/21 25.5800 25.5992
2025/04/17 25.8000 25.8198
2025/04/16 25.8000 25.8135
2025/04/15 26.0300 26.0329
2025/04/14 26.0600 26.0628
2025/04/11 26.0200 26.0211
2025/04/10 25.8600 25.8657
日期 淨值 市價
2025/04/09 26.1000 26.0550
2025/04/08 25.4200 25.4387
2025/04/07 25.5100 25.4683
2025/04/04 25.4900 25.4954
2025/04/03 25.9400 25.9716
2025/04/02 26.3900 26.3761
2025/04/01 26.3400 26.3414
2025/03/31 26.3200 26.3176
2025/03/28 26.1700 26.1933
2025/03/27 26.6900 26.7189
2025/03/26 26.7800 26.7883
2025/03/25 27.0900 27.0742
2025/03/24 27.0300 27.0540
2025/03/21 26.6200 26.6127
2025/03/20 26.6100 26.6394

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摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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