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Federated Hermes MDT大型核心主動型ETF〈FLCC〉
Federated Hermes MDT大型核心主動型ETF(FLCC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 26.9613(美元) 0.0968 0.36 29.5856 23.9100
淨值(2025/04/30) 26.8500(美元) 0.0900 0.34 29.5900 23.7700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Federated Hermes MDT大型核心主動型ETF(FLCC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 26.8500 26.8645
2025/04/29 26.7600 26.7615
2025/04/28 26.6400 26.6641
2025/04/25 26.6200 26.6161
2025/04/24 26.4900 26.4922
2025/04/23 25.8800 25.9081
2025/04/22 25.4800 25.4836
2025/04/21 24.8300 24.8186
2025/04/17 25.3800 25.3725
2025/04/16 25.2500 25.2259
2025/04/15 25.7600 25.7678
2025/04/14 25.7600 25.7647
2025/04/11 25.5200 25.5382
2025/04/10 25.1200 25.1212
2025/04/09 26.1000 26.1456
日期 淨值 市價
2025/04/08 23.7700 23.9100
2025/04/07 24.2200 24.2213
2025/04/04 24.2200 24.2224
2025/04/03 25.7700 25.7768
2025/04/02 27.4000 27.4161
2025/04/01 27.1100 27.0903
2025/03/31 26.9600 26.9794
2025/03/28 26.8400 26.8642
2025/03/27 27.4300 27.4580
2025/03/26 27.5900 27.5911
2025/03/25 27.9500 27.9480
2025/03/24 27.9300 27.9430
2025/03/21 27.3500 27.3432
2025/03/20 27.3400 27.3409
2025/03/19 27.4000 27.4061

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一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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4.4215.748.23-2.25-15.45-23.87-4.57-44.60
MicroSectors FANG+ 2038年1月8日到期ETN
3.425.059.37-6.318.5131.70-3.96136.03
NEXT FUNDS NASDAQ-100未避險指數基金
3.157.42-0.55-14.34-6.034.43-15.4968.82
Simplify利率避險主動型ETF
2.97-4.468.113.4710.521.692.730.76
Invesco頂級QQQ主動型ETF
2.814.812.73-12.61N/AN/A-13.19N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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