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Federated Hermes MDT大型核心主動型ETF〈FLCC〉
Federated Hermes MDT大型核心主動型ETF(FLCC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 28.9384(美元) 0.3233 1.13 29.5856 23.9100
淨值(2025/05/15) 28.6800(美元) 0.1200 0.42 29.5900 23.7700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Federated Hermes MDT大型核心主動型ETF(FLCC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 28.6800 28.6151
2025/05/14 28.5600 28.5135
2025/05/13 28.5900 28.5528
2025/05/12 28.3800 28.3262
2025/05/09 27.4400 27.4362
2025/05/08 27.4900 27.4835
2025/05/07 27.3200 27.3029
2025/05/06 27.1800 27.2034
2025/05/05 27.3900 27.3600
2025/05/02 27.4700 27.4551
2025/05/01 26.9400 26.9613
2025/04/30 26.8500 26.8645
2025/04/29 26.7600 26.7615
2025/04/28 26.6400 26.6641
2025/04/25 26.6200 26.6161
日期 淨值 市價
2025/04/24 26.4900 26.4922
2025/04/23 25.8800 25.9081
2025/04/22 25.4800 25.4836
2025/04/21 24.8300 24.8186
2025/04/17 25.3800 25.3725
2025/04/16 25.2500 25.2259
2025/04/15 25.7600 25.7678
2025/04/14 25.7600 25.7647
2025/04/11 25.5200 25.5382
2025/04/10 25.1200 25.1212
2025/04/09 26.1000 26.1456
2025/04/08 23.7700 23.9100
2025/04/07 24.2200 24.2213
2025/04/04 24.2200 24.2224
2025/04/03 25.7700 25.7768

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3.376.3212.60-19.13-1.09-0.6812.67-53.55
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2.303.837.313.123.028.4110.1532.85
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2.190.562.21-1.060.1616.834.0939.23
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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