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Fidelity麥哲倫主動型ETF〈FMAG〉
Fidelity麥哲倫主動型ETF(FMAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 30.3100(美元) 0.4500 1.51 33.0000 26.3600
淨值(2025/05/01) 30.2700(美元) 0.3500 1.17 32.9900 26.3800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity麥哲倫主動型ETF(FMAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 30.2700 30.3100
2025/04/30 29.9200 29.8600
2025/04/29 29.7000 29.7500
2025/04/28 29.4600 29.5100
2025/04/25 29.4900 29.5400
2025/04/24 29.2600 29.2800
2025/04/23 28.4700 28.5000
2025/04/22 27.9400 27.9600
2025/04/21 27.2000 27.2400
2025/04/17 27.9900 28.1100
2025/04/16 28.1200 28.1700
2025/04/15 28.7600 28.7900
2025/04/14 28.7000 28.6615
2025/04/11 28.5700 28.5500
2025/04/10 28.0600 28.0300
日期 淨值 市價
2025/04/09 29.0400 29.0000
2025/04/08 26.3800 26.3600
2025/04/07 26.5900 26.5400
2025/04/04 26.5100 26.4900
2025/04/03 28.1900 28.1800
2025/04/02 29.5500 29.6100
2025/04/01 29.3000 29.3200
2025/03/31 29.0700 29.0800
2025/03/28 29.0500 29.0800
2025/03/27 29.7100 29.7400
2025/03/26 29.8300 29.8700
2025/03/25 30.4300 30.4500
2025/03/24 30.3000 30.3100
2025/03/21 29.6700 29.6625
2025/03/20 29.6700 29.6400

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VanEck數位轉型ETF
4.444.4413.28-28.66-13.6028.42-24.6311.46
Roundhill NVDA週配息主動型ETF
3.545.04-0.17N/AN/AN/A-25.42N/A
Roundhill壯麗七主動型ETF
3.175.161.63-14.73-0.4124.93-12.81N/A
新光標普電動車
2.579.58-4.16-13.07-3.310.18-12.14N/A
Roundhill生成式人工智慧與科技主動型ETF
1.933.323.12-12.58-4.4911.59-10.03N/A

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VanEck數位轉型ETF
4.444.4413.28-28.66-13.6028.42-24.6311.46
Roundhill NVDA週配息主動型ETF
3.545.04-0.17N/AN/AN/A-25.42N/A
Roundhill壯麗七主動型ETF
3.175.161.63-14.73-0.4124.93-12.81N/A
新光標普電動車
2.579.58-4.16-13.07-3.310.18-12.14N/A
Roundhill生成式人工智慧與科技主動型ETF
1.933.323.12-12.58-4.4911.59-10.03N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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