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Fidelity麥哲倫主動型ETF〈FMAG〉
Fidelity麥哲倫主動型ETF(FMAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 32.7100(美元) 0.1700 0.52 33.0000 26.3600
淨值(2025/05/16) 32.6700(美元) 0.1900 0.59 32.9900 26.3800
日 至 說明
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Fidelity麥哲倫主動型ETF(FMAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/16 32.6700 32.7100
2025/05/15 32.4800 32.5400
2025/05/14 32.3200 32.3700
2025/05/13 32.2300 32.2800
2025/05/12 31.9100 31.9000
2025/05/09 31.0600 31.0636
2025/05/08 31.1000 31.1300
2025/05/07 30.9300 30.9700
2025/05/06 30.5800 30.6100
2025/05/05 30.7700 30.8100
2025/05/02 30.8200 30.8600
2025/05/01 30.2700 30.3100
2025/04/30 29.9200 29.8600
2025/04/29 29.7000 29.7500
2025/04/28 29.4600 29.5100
日期 淨值 市價
2025/04/25 29.4900 29.5400
2025/04/24 29.2600 29.2800
2025/04/23 28.4700 28.5000
2025/04/22 27.9400 27.9600
2025/04/21 27.2000 27.2400
2025/04/17 27.9900 28.1100
2025/04/16 28.1200 28.1700
2025/04/15 28.7600 28.7900
2025/04/14 28.7000 28.6615
2025/04/11 28.5700 28.5500
2025/04/10 28.0600 28.0300
2025/04/09 29.0400 29.0000
2025/04/08 26.3800 26.3600
2025/04/07 26.5900 26.5400
2025/04/04 26.5100 26.4900

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

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富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
0.397.5920.96-3.923.4615.251.6975.89

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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