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Fidelity中小型多因子ETF〈FSMD〉
Fidelity中小型多因子ETF(FSMD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 39.2800(美元) 0.8600 2.24 44.8500 34.6700
淨值(2025/05/01) 38.4900(美元) 0.1600 0.42 44.8000 34.5800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Fidelity中小型多因子ETF(FSMD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 38.4900 38.4200
2025/04/30 38.3300 38.4400
2025/04/29 38.4300 38.4900
2025/04/28 38.2100 38.3700
2025/04/25 38.0500 38.1300
2025/04/24 38.1100 38.1500
2025/04/23 37.4600 37.5800
2025/04/22 37.0100 37.0400
2025/04/21 36.1100 36.2000
2025/04/17 36.9700 37.0100
2025/04/16 36.7100 36.7700
2025/04/15 37.0700 37.2200
2025/04/14 37.0500 37.2400
2025/04/11 36.6700 36.6600
2025/04/10 36.1300 36.2700
日期 淨值 市價
2025/04/09 37.4000 37.8200
2025/04/08 34.5800 34.6700
2025/04/07 35.2700 35.4800
2025/04/04 35.6500 35.6200
2025/04/03 37.3700 37.4200
2025/04/02 39.6400 39.6800
2025/04/01 39.1300 39.2000
2025/03/31 38.9300 39.1600
2025/03/28 38.7700 38.8100
2025/03/27 39.3800 39.4000
2025/03/26 39.5800 39.6300
2025/03/25 39.7800 39.8200
2025/03/24 39.8700 39.9000
2025/03/21 38.9400 38.9800
2025/03/20 39.3500 39.3900

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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