Pacific NoS全球新興市場股票主動型ETF-GEME-ETF淨值表格 - MoneyDJ理財網

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Pacific NoS全球新興市場股票主動型ETF〈GEME〉

Pacific NoS全球新興市場股票主動型ETF(GEME)

項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(2025/05/02)	26.1155(美元)	0.7105	2.80	26.8800	22.3478
淨值(2025/04/30)	25.2700(美元)	-0.0800	-0.32	26.5900	22.7700

從年月日至年月日

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Pacific NoS全球新興市場股票主動型ETF(GEME) - 近30日淨值

日期	淨值	市價
2025/04/30	25.2700	25.4143
2025/04/29	25.3500	25.4850
2025/04/28	25.2000	25.3500
2025/04/25	25.1700	25.3086
2025/04/24	24.9600	25.2800
2025/04/23	25.0400	25.0450
2025/04/22	24.5100	24.6750
2025/04/21	24.3100	24.1929
2025/04/17	24.2000	24.2500
2025/04/16	24.2000	24.1950
2025/04/15	24.5600	24.5750
2025/04/14	24.4900	24.5206
2025/04/11	23.9100	24.1989
2025/04/10	23.6300	23.6419
2025/04/09	22.7700	24.2267

日期	淨值	市價
2025/04/08	22.8500	22.4650
2025/04/07	22.9300	22.3478
2025/04/04	24.3000	23.5150
2025/04/03	25.4100	25.2518
2025/04/02	25.8200	25.9853
2025/04/01	25.8800	26.0506
2025/03/31	25.6000	25.8200
2025/03/28	26.0100	25.8234
2025/03/27	26.4400	26.4755
2025/03/26	26.4300	26.4350
2025/03/25	26.2600	26.4200
2025/03/24	26.2800	26.3950
2025/03/21	26.1800	26.2350
2025/03/20	26.3900	26.4600
2025/03/19	26.5900	26.7700

相關基金
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
鋒裕匯理基金新興世界股票U美元(未申報生效)	-0.68	-0.68	1.82	1.77	9.72	38.68	6.53	N/A
鋒裕匯理基金新興世界股票U歐元(未申報生效)	0.40	-0.46	-3.98	8.48	22.81	31.84	6.73	N/A
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元)	1.50	1.05	4.00	9.84	12.96	24.40	14.78	34.56
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)	1.47	1.04	3.94	9.59	12.48	23.28	14.43	31.07
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)	1.44	1.01	3.90	9.60	12.48	23.28	14.41	31.10

相關ETF
名稱	報酬率(%)
名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來	三年
WisdomTree新興市場股利成長ETF	1.04	1.52	3.85	2.07	-2.25	1.91	1.71	14.40
First Trust新興市場小型股AlphaDEX指數ETF	0.92	1.88	-0.99	-1.45	-3.56	-1.27	-1.23	10.82
OneAscent新興市場主動型ETF	0.85	2.33	2.22	-2.71	-4.15	3.00	1.27	N/A
Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF	0.76	1.75	-0.03	0.58	-0.17	11.15	2.46	20.37
iShares MSCI新興市場ETF	0.66	2.13	-1.55	-1.39	2.60	11.28	1.80	21.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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