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Nicholas全球股票和收益主動型ETF〈GIAX〉
Nicholas全球股票和收益主動型ETF(GIAX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 17.6800(美元) 0.0600 0.34 20.2450 14.6600
淨值(2025/05/15) 17.5800(美元) -0.0100 -0.06 20.2400 14.6800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Nicholas全球股票和收益主動型ETF(GIAX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 17.5800 17.6200
2025/05/14 17.5900 17.6065
2025/05/13 17.5100 17.5400
2025/05/12 17.2700 17.2627
2025/05/09 16.8200 16.8600
2025/05/08 16.7600 16.7900
2025/05/07 16.6000 16.5800
2025/05/06 16.5000 16.5400
2025/05/05 16.6200 16.6500
2025/05/02 16.7000 16.6900
2025/05/01 16.4900 16.5200
2025/04/30 16.3900 16.4200
2025/04/29 16.4000 16.4300
2025/04/28 16.6600 16.7000
2025/04/25 16.6700 16.7100
日期 淨值 市價
2025/04/24 16.5300 16.5100
2025/04/23 16.1300 16.1600
2025/04/22 15.8100 15.8152
2025/04/21 15.4700 15.4600
2025/04/17 15.8400 15.8508
2025/04/16 15.8100 15.8000
2025/04/15 16.1300 16.1200
2025/04/14 16.0700 16.0400
2025/04/11 15.9300 15.9000
2025/04/10 15.6200 15.6700
2025/04/09 14.6800 16.1100
2025/04/08 14.6800 14.6600
2025/04/07 14.9000 14.8700
2025/04/04 14.9600 14.9960
2025/04/03 15.9300 15.9627

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
First Trust國際已開發資本實力ETF
2.031.745.286.8013.9013.5715.6437.17
ARK太空探索與創新主動型ETF
1.948.8619.380.8618.9035.377.6348.06
OneAscent國際股票主動型ETF
1.622.669.387.5211.2710.2313.10N/A
ProShares DJ Brookfield全球基礎建設ETF
1.59-0.022.137.207.2217.649.7923.85
Invesco國際已開發市場美國除外動力多因子ETF
1.581.687.355.2412.665.2713.4933.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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