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SGI增強型全球收益主動型ETF〈GINX〉
SGI增強型全球收益主動型ETF(GINX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 26.9558(美元) 0.3258 1.22 27.7800 24.1238
淨值(2025/04/30) 26.8000(美元) -0.1000 -0.37 27.8200 24.1500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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SGI增強型全球收益主動型ETF(GINX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 26.8000 26.7952
2025/04/29 26.9000 26.8400
2025/04/28 26.8400 26.8541
2025/04/25 26.6900 26.7200
2025/04/24 26.6400 26.6000
2025/04/23 26.4300 26.4487
2025/04/22 26.3500 26.3700
2025/04/21 25.9000 25.8600
2025/04/17 26.1400 26.1000
2025/04/16 25.9700 26.0000
2025/04/15 26.0900 26.0905
2025/04/14 26.0100 26.0046
2025/04/11 25.6900 25.6907
2025/04/10 25.1600 25.1289
2025/04/09 25.7000 25.6690
日期 淨值 市價
2025/04/08 24.1500 24.1238
2025/04/07 24.4900 24.5300
2025/04/04 24.9600 24.9511
2025/04/03 26.5900 26.5859
2025/04/02 27.3400 27.3000
2025/04/01 27.2200 27.2500
2025/03/31 27.1900 27.1600
2025/03/28 27.1800 27.1775
2025/03/27 27.4400 27.4464
2025/03/26 27.6700 27.6300
2025/03/25 27.7100 27.6700
2025/03/24 27.6600 27.6900
2025/03/21 27.5000 27.4750
2025/03/20 27.6500 27.6100
2025/03/19 27.8200 27.7800

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
國泰日經225+U
4.106.498.64-1.83-0.641.01-2.3827.75
國泰日經225
2.383.062.91-5.87-1.68-2.58-4.6436.08
元大日經225
2.342.892.80-6.14-1.93-3.23-4.9338.69
Global X日本半導體ETF
1.835.39-3.22-16.71-17.98-34.24-14.8345.14
iShares Core 日經225 ETF
1.334.252.56-6.94-3.91-2.83-7.8844.10

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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