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Defiance黃金增強型期權收益主動型ETF〈GLDY〉
Defiance黃金增強型期權收益主動型ETF(GLDY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 18.6188(美元) -0.0012 -0.01 20.5200 18.4588
淨值(2025/05/15) 18.6000(美元) 0.1900 1.03 20.4500 18.4100
日 至 說明
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Defiance黃金增強型期權收益主動型ETF(GLDY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 18.6000 18.6200
2025/05/14 18.4100 18.4588
2025/05/13 18.8000 18.7800
2025/05/12 18.7100 18.7300
2025/05/09 19.3000 19.3200
2025/05/08 19.1200 19.0800
2025/05/07 19.4500 19.4856
2025/05/06 19.6300 19.6550
2025/05/05 19.4100 19.4350
2025/05/02 19.2200 19.2450
2025/05/01 19.1800 19.1678
2025/04/30 20.0600 20.1250
2025/04/29 20.1800 20.2130
2025/04/28 20.1600 20.2300
2025/04/25 20.0300 20.1000
日期 淨值 市價
2025/04/24 19.9900 20.0478
2025/04/23 19.8100 19.9300
2025/04/22 20.3300 20.3310
2025/04/21 20.4500 20.5200
2025/04/17 20.2500 20.3406
2025/04/16 20.1800 20.2050
2025/04/15 20.1100 20.1400
2025/04/14 20.0000 20.0400
2025/04/11 20.0300 20.0800
2025/04/10 19.8800 19.9050
2025/04/09 19.5600 19.5850
2025/04/08 19.4200 19.4750
2025/04/07 19.4000 19.3909
2025/04/04 19.6600 19.7126
2025/04/03 20.0600 20.1500

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
1.096.8622.29-6.6217.5554.327.76102.15
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
1.086.9522.35-7.0116.3651.516.9284.75
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
0.395.1716.30-0.8710.8226.4610.9597.44
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-1.162.2811.341.233.9326.197.3454.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-1.162.2811.341.233.9226.187.3454.02

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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