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iShares美國公債ETF〈GOVT〉
iShares美國公債ETF(GOVT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/02) 28.10(美元) 0.00 0.00 28.27 24.93
淨值(2020/04/02) 28.10(0.0073) 0.02 0.07 28.34 24.93
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares美國公債ETF(GOVT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/02 28.10 28.10
2020/04/01 28.08 28.10
2020/03/31 28.04 28.01
2020/03/30 28.10 28.01
2020/03/27 28.00 28.14
2020/03/26 27.90 27.88
2020/03/25 27.82 27.82
2020/03/24 27.85 27.82
2020/03/23 27.93 27.96
2020/03/20 27.55 27.63
日期 淨值 市價
2020/03/19 27.25 27.02
2020/03/18 26.94 26.98
2020/03/17 27.48 27.25
2020/03/16 27.91 27.87
2020/03/13 27.46 27.43
2020/03/12 27.66 27.59
2020/03/11 27.75 27.62
2020/03/10 27.82 27.76
2020/03/09 28.34 28.27
2020/03/06 27.93 27.96
日期 淨值 市價
2020/03/05 27.48 27.51
2020/03/04 27.36 27.31
2020/03/03 27.31 27.37
2020/03/02 27.23 27.13
2020/02/28 27.21 27.20
2020/02/27 26.94 26.97
2020/02/26 26.91 26.86
2020/02/25 26.88 26.89
2020/02/24 26.80 26.82
2020/02/21 26.64 26.66
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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