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iShares美國公債ETF〈GOVT〉
iShares美國公債ETF(GOVT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/17) 22.6600(美元) -0.0150 -0.07 23.6550 22.2500
淨值(2025/07/17) 22.6600(美元) -0.0100 -0.04 23.6500 22.2500
日 至 說明
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iShares美國公債ETF(GOVT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/17 22.6600 22.6600
2025/07/16 22.6700 22.6750
2025/07/15 22.6300 22.6350
2025/07/14 22.6900 22.7050
2025/07/11 22.7000 22.7100
2025/07/10 22.7900 22.7850
2025/07/09 22.7900 22.8000
2025/07/08 22.7000 22.7050
2025/07/07 22.7200 22.7200
2025/07/03 22.7700 22.7800
2025/07/02 22.8400 22.8400
2025/07/01 22.8800 22.8850
2025/06/30 22.9600 22.9800
2025/06/27 22.8900 22.9000
2025/06/26 22.9400 22.9450
日期 淨值 市價
2025/06/25 22.8800 22.8900
2025/06/24 22.8700 22.8700
2025/06/23 22.8100 22.8100
2025/06/20 22.7500 22.7550
2025/06/18 22.7400 22.7500
2025/06/17 22.7300 22.7300
2025/06/16 22.6400 22.6500
2025/06/13 22.7000 22.7000
2025/06/12 22.7700 22.7700
2025/06/11 22.6900 22.6900
2025/06/10 22.6200 22.6300
2025/06/09 22.5900 22.6050
2025/06/06 22.5600 22.5800
2025/06/05 22.7000 22.7000
2025/06/04 22.7300 22.7400

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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