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iShares美國公債ETF〈GOVT〉
iShares美國公債ETF(GOVT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 26.07(美元) -0.03 -0.11 26.63 24.68
淨值(2020/01/17) 26.04(0.0212) -0.05 -0.19 26.63 24.67
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares美國公債ETF(GOVT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 26.04 26.07
2020/01/16 26.09 26.10
2020/01/15 26.12 26.14
2020/01/14 26.07 26.10
2020/01/13 26.03 26.05
2020/01/10 26.05 26.08
2020/01/09 26.00 26.02
2020/01/08 25.96 26.00
2020/01/07 26.04 26.04
2020/01/06 26.07 26.09
日期 淨值 市價
2020/01/03 26.11 26.12
2020/01/02 25.97 25.99
2019/12/31 25.92 25.94
2019/12/30 25.95 25.97
2019/12/27 25.98 25.99
2019/12/26 25.92 25.96
2019/12/24 25.91 25.93
2019/12/23 25.87 25.90
2019/12/20 25.90 25.92
2019/12/19 25.90 25.91
日期 淨值 市價
2019/12/18 25.92 25.94
2019/12/17 25.97 25.99
2019/12/16 25.97 26.00
2019/12/13 26.07 26.08
2019/12/12 25.94 25.97
2019/12/11 26.11 26.11
2019/12/10 26.04 26.04
2019/12/09 26.04 26.05
2019/12/06 26.02 26.04
2019/12/05 26.09 26.09
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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