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Zacks焦點成長主動型ETF〈GROZ〉
Zacks焦點成長主動型ETF(GROZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/01) 23.2228(美元) 0.2349 1.02 25.9342 19.8830
淨值(2025/04/30) 22.9700(美元) 0.0200 0.09 25.9500 19.9100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Zacks焦點成長主動型ETF(GROZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 22.9700 22.9879
2025/04/29 22.9500 22.9580
2025/04/28 22.8000 22.8313
2025/04/25 22.8200 22.8118
2025/04/24 22.4400 22.4430
2025/04/23 21.8400 21.8697
2025/04/22 21.3600 21.3535
2025/04/21 20.7700 20.7724
2025/04/17 21.3300 21.3219
2025/04/16 21.2600 21.2500
2025/04/15 21.8800 21.8860
2025/04/14 21.8200 21.7700
2025/04/11 21.7000 21.6800
2025/04/10 21.3100 21.3600
2025/04/09 22.1500 22.2014
日期 淨值 市價
2025/04/08 19.9100 19.8830
2025/04/07 20.2200 20.2300
2025/04/04 20.1400 20.1300
2025/04/03 21.4400 21.4456
2025/04/02 22.6800 22.6800
2025/04/01 22.4600 22.4511
2025/03/31 22.2900 22.3016
2025/03/28 22.2800 22.2786
2025/03/27 22.8900 22.9093
2025/03/26 22.9800 22.9703
2025/03/25 23.5000 23.4940
2025/03/24 23.3600 23.3400
2025/03/21 22.7800 22.7737
2025/03/20 22.6400 22.6500
2025/03/19 22.6700 22.6761

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-3.17-0.992.68-15.138.5133.54-7.2024.78
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
-2.19-0.681.65-11.7910.5026.86-3.2129.65
統一NYSE FANG+ETF基金
-0.685.573.24-12.712.4324.09-8.41143.87
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積
3.423.483.80-5.862.4315.89-1.0741.57
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積
3.423.463.74-6.042.0515.02-1.3138.42

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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