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Hartford Schroders商品策略主動型ETF〈HCOM〉
Hartford Schroders商品策略主動型ETF(HCOM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 15.3300(美元) 0.1002 0.66 16.0000 14.1600
淨值(2025/05/01) 15.2000(美元) -0.0600 -0.39 16.0400 14.1600
日 至 說明
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Hartford Schroders商品策略主動型ETF(HCOM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 15.2000 15.2298
2025/04/30 15.2600 15.2500
2025/04/29 15.3900 15.3700
2025/04/28 15.4800 15.5400
2025/04/25 15.3900 15.4450
2025/04/24 15.4500 15.4550
2025/04/23 15.3300 15.3650
2025/04/22 15.4300 15.4600
2025/04/21 15.4000 15.4588
2025/04/17 15.4500 15.4568
2025/04/16 15.4100 15.4250
2025/04/15 15.1900 15.2350
2025/04/14 15.1700 15.2155
2025/04/11 15.2400 15.2824
2025/04/10 15.0100 15.0264
日期 淨值 市價
2025/04/09 14.9600 15.1665
2025/04/08 14.7200 14.7095
2025/04/07 14.8000 14.8517
2025/04/04 14.9900 15.0251
2025/04/03 15.4600 15.4713
2025/04/02 15.8000 15.8350
2025/04/01 15.7500 15.7550
2025/03/31 15.7200 15.7650
2025/03/28 15.6400 15.6700
2025/03/27 15.6200 15.6526
2025/03/26 15.5600 15.5850
2025/03/25 15.5700 15.6000
2025/03/24 15.5400 15.5700
2025/03/21 15.5800 15.6009
2025/03/20 15.6600 15.7050

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
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第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
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第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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