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Hartford Schroders商品策略主動型ETF〈HCOM〉
Hartford Schroders商品策略主動型ETF(HCOM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 15.4150(美元) 0.2450 1.62 16.0000 14.1600
淨值(2025/05/20) 15.3600(美元) 0.2000 1.32 16.0400 14.1600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Hartford Schroders商品策略主動型ETF(HCOM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 15.3600 15.4150
2025/05/19 15.1600 15.1700
2025/05/16 15.1700 15.2200
2025/05/15 15.2800 15.2850
2025/05/14 15.3800 15.3950
2025/05/13 15.5100 15.5150
2025/05/12 15.3700 15.4100
2025/05/09 15.4900 15.5052
2025/05/08 15.3400 15.3700
2025/05/07 15.3500 15.3600
2025/05/06 15.4500 15.4371
2025/05/05 15.2900 15.3578
2025/05/02 15.3200 15.3300
2025/05/01 15.2000 15.2298
2025/04/30 15.2600 15.2500
日期 淨值 市價
2025/04/29 15.3900 15.3700
2025/04/28 15.4800 15.5400
2025/04/25 15.3900 15.4450
2025/04/24 15.4500 15.4550
2025/04/23 15.3300 15.3650
2025/04/22 15.4300 15.4600
2025/04/21 15.4000 15.4588
2025/04/17 15.4500 15.4568
2025/04/16 15.4100 15.4250
2025/04/15 15.1900 15.2350
2025/04/14 15.1700 15.2155
2025/04/11 15.2400 15.2824
2025/04/10 15.0100 15.0264
2025/04/09 14.9600 15.1665
2025/04/08 14.7200 14.7095

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
-0.17-0.0715.840.8210.5926.7510.8795.42
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
摩根士丹利環球機會基金A(美元)
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第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
-0.380.1413.283.362.7625.518.6455.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
-0.380.1413.273.362.7525.508.6355.76

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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