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Swan避險股票美國大型股主動型ETF〈HEGD〉
Swan避險股票美國大型股主動型ETF(HEGD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 22.3850(美元) 0.2250 1.02 23.0900 20.0000
淨值(2025/04/30) 22.1100(美元) 0.0200 0.09 23.0900 20.0100
日 至 說明
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Swan避險股票美國大型股主動型ETF(HEGD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 22.1100 22.1700
2025/04/29 22.0900 22.0600
2025/04/28 22.0100 22.0300
2025/04/25 21.9800 21.9500
2025/04/24 21.9200 21.9850
2025/04/23 21.7300 21.8000
2025/04/22 21.6400 21.6500
2025/04/21 21.4700 21.4500
2025/04/17 21.5900 21.6400
2025/04/16 21.6100 21.6400
2025/04/15 21.7800 21.7900
2025/04/14 21.8600 21.8400
2025/04/11 21.7700 21.8200
2025/04/10 21.6300 21.6200
2025/04/09 22.0200 21.8300
日期 淨值 市價
2025/04/08 21.2100 21.2100
2025/04/07 21.1500 21.2400
2025/04/04 21.3400 21.3600
2025/04/03 21.6500 21.7000
2025/04/02 21.9400 22.0100
2025/04/01 21.9700 21.9750
2025/03/31 21.9500 21.9000
2025/03/28 21.8800 21.8700
2025/03/27 22.0300 22.0500
2025/03/26 22.0600 22.0900
2025/03/25 22.1900 22.2000
2025/03/24 22.1600 22.1800
2025/03/21 21.9900 22.0200
2025/03/20 21.9900 21.9900
2025/03/19 22.0400 22.0300

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.092.701.252.59-2.02N/A2.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

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南方東英富時美國國債20年+指數ETF
1.162.95-0.261.60-3.08-1.160.72N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
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華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別)
1.072.681.123.54-0.05N/A3.59N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
1.052.720.992.16-2.20N/A2.47N/A
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)
0.972.251.182.56-0.34N/A1.97N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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