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Tema GLP-1、肥胖和心臟代謝主動型ETF〈HRTS〉
Tema GLP-1、肥胖和心臟代謝主動型ETF(HRTS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 28.0000(美元) 0.2400 0.86 35.9000 26.2500
淨值(2025/05/19) 27.7600(美元) 0.2600 0.95 35.8800 26.3000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Tema GLP-1、肥胖和心臟代謝主動型ETF(HRTS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/19 27.7600 27.7600
2025/05/16 27.5000 27.5200
2025/05/15 27.0800 27.1600
2025/05/14 26.7400 26.7500
2025/05/13 27.2500 27.1300
2025/05/12 27.9100 28.0700
2025/05/09 27.3400 27.3400
2025/05/08 27.5600 27.5547
2025/05/07 27.9500 27.8100
2025/05/06 27.9400 27.9200
2025/05/05 29.0100 28.9795
2025/05/02 29.1000 29.0200
2025/05/01 28.6900 28.6000
2025/04/30 29.2800 29.2000
2025/04/29 28.9000 28.7900
日期 淨值 市價
2025/04/28 28.7300 28.5700
2025/04/25 28.5000 28.4650
2025/04/24 28.4200 28.3650
2025/04/23 27.9900 28.0200
2025/04/22 27.7700 27.4400
2025/04/21 27.4800 27.3700
2025/04/17 27.6800 27.6900
2025/04/16 27.5900 27.4100
2025/04/15 27.7600 27.6400
2025/04/14 27.9200 27.9205
2025/04/11 27.3400 27.3566
2025/04/10 26.7500 26.7600
2025/04/09 27.2000 27.4065
2025/04/08 26.3000 26.2500
2025/04/07 26.5700 26.5600

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
-0.06-0.9821.66-1.557.9753.436.7095.81
第一金太空衛星ETF基金
0.481.598.86-10.873.1652.90-3.62N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.184.43-3.4319.1040.7347.5151.7451.36
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

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第一金太空衛星ETF基金
0.481.598.86-10.873.1652.90-3.62N/A
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-0.08-1.0121.66-1.986.8450.595.8478.84
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
2.184.43-3.4319.1040.7347.5151.7451.36
匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金)
0.360.456.042.4310.1145.2123.1431.48

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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