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iShares通膨避險非投資等級債券ETF〈HYGI〉
iShares通膨避險非投資等級債券ETF(HYGI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 26.8350(美元) 0.0132 0.05 27.3076 25.7384
淨值(2025/04/29) 26.8300(美元) 0.0500 0.19 27.1300 25.7500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares通膨避險非投資等級債券ETF(HYGI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 26.8300 26.8350
2025/04/28 26.7800 26.8218
2025/04/25 26.7700 26.8298
2025/04/24 26.7700 26.7856
2025/04/23 26.5100 26.5484
2025/04/22 26.3600 26.3550
2025/04/21 26.2100 26.2060
2025/04/17 26.3900 26.3920
2025/04/16 26.1600 26.1959
2025/04/15 26.2100 26.2342
2025/04/14 26.1700 26.1550
2025/04/11 26.0200 26.2800
2025/04/10 25.9400 25.9659
2025/04/09 26.4500 26.4753
2025/04/08 25.7500 25.7384
日期 淨值 市價
2025/04/07 25.8100 26.0849
2025/04/04 26.0300 26.1450
2025/04/03 26.5100 26.6262
2025/04/02 26.7900 26.8172
2025/04/01 26.8900 26.9448
2025/03/31 26.8700 26.8928
2025/03/28 26.8100 26.8500
2025/03/27 26.8600 26.9275
2025/03/26 26.8600 26.8900
2025/03/25 26.9500 26.9800
2025/03/24 26.9500 27.1000
2025/03/21 26.8600 26.9600
2025/03/20 26.9000 26.9350
2025/03/19 26.9100 26.9393
2025/03/18 26.7200 26.7851

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
BondBloxx CCC級美元非投資等級公司債券ETF
0.614.920.48-2.100.3211.07-1.12N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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