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NEOS黃金高收益主動型ETF〈IAUI〉
NEOS黃金高收益主動型ETF(IAUI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/27) 48.3721(美元) -0.9082 -1.84 50.7452 49.3900
淨值(2025/06/25) 49.2400(美元) -0.3600 -0.73 50.6600 49.2400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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NEOS黃金高收益主動型ETF(IAUI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/25 49.2400 49.3900
2025/06/24 49.6000 49.6500
2025/06/23 50.2300 50.2953
2025/06/20 50.0700 50.1700
2025/06/18 50.0500 50.0410
2025/06/17 50.2200 50.3100
2025/06/16 50.2200 50.3350
2025/06/13 50.6600 50.7452
2025/06/12 50.2300 50.3000
2025/06/11 49.7600 49.8364
2025/06/10 49.5500 49.6326
2025/06/09 49.5200 49.5900
2025/06/06 49.2900 49.4093
2025/06/05 49.8200 49.8800
日期 淨值 市價

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積
0.72-0.863.5819.6858.4473.0261.84124.65
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A)-美元(已撤銷核備)
0.12-1.493.8718.0554.4571.3756.3190.63
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積
0.72-0.883.5019.3857.6771.3361.09118.05
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)
-3.51-2.631.0214.2459.5770.9760.7885.69
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積
0.71-0.903.3118.5656.0368.4259.43103.63

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Sprott初級鈾礦ETF
4.591.4416.1940.2012.55-8.2213.94N/A
GraniteShares白金信託ETF
4.046.9728.7744.4450.5038.9255.2953.37
abrdn實體白金ETF
3.886.9028.6744.2450.1038.5655.1652.79
Sprott實體鉑鈀ETF
3.566.5417.8426.1133.9926.5037.46-5.49
Sprott鈾礦ETF
3.351.7216.2539.1018.33-1.2418.5369.21

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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