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iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF〈IBDS〉
iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF(IBDS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/29) 24.2200(美元) 0.0100 0.04 24.4100 23.5000
淨值(2025/04/29) 24.2100(美元) 0.0100 0.04 24.4100 23.4800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares iBonds 2027年12月期公司債券ETF(IBDS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/29 24.2100 24.2200
2025/04/28 24.2000 24.2100
2025/04/25 24.1500 24.1700
2025/04/24 24.1200 24.1500
2025/04/23 24.0700 24.0700
2025/04/22 24.0800 24.0850
2025/04/21 24.0900 24.0800
2025/04/17 24.0800 24.1000
2025/04/16 24.0700 24.0800
2025/04/15 24.0300 24.0400
2025/04/14 24.0200 24.0200
2025/04/11 23.9500 23.9600
2025/04/10 23.9900 24.0100
2025/04/09 23.9900 24.1000
2025/04/08 24.0400 24.0100
日期 淨值 市價
2025/04/07 24.0400 24.0100
2025/04/04 24.1400 24.1500
2025/04/03 24.1600 24.1800
2025/04/02 24.0900 24.1000
2025/04/01 24.1000 24.1100
2025/03/31 24.1700 24.1800
2025/03/28 24.1600 24.1700
2025/03/27 24.1200 24.1395
2025/03/26 24.1100 24.1300
2025/03/25 24.1200 24.1300
2025/03/24 24.1000 24.1200
2025/03/21 24.1300 24.1400
2025/03/20 24.1200 24.1300
2025/03/19 24.1100 24.1400
2025/03/18 24.0700 24.0700

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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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