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iShares iBonds 2028年12月期市政債券ETF〈IBMQ〉
iShares iBonds 2028年12月期市政債券ETF(IBMQ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.1800(美元) 0.0100 0.04 25.6300 24.8055
淨值(2025/05/15) 25.1400(美元) 0.0200 0.08 25.5700 24.7800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares iBonds 2028年12月期市政債券ETF(IBMQ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/15 25.1400 25.1700
2025/05/14 25.1200 25.1200
2025/05/13 25.1200 25.1500
2025/05/12 25.1000 25.1300
2025/05/09 25.1200 25.1400
2025/05/08 25.1100 25.1100
2025/05/07 25.1100 25.1300
2025/05/06 25.0900 25.1100
2025/05/05 25.0700 25.0700
2025/05/02 25.0700 25.0900
2025/05/01 25.0900 25.1000
2025/04/30 25.1200 25.1500
2025/04/29 25.1000 25.1300
2025/04/28 25.0700 25.1000
2025/04/25 25.0400 25.1000
日期 淨值 市價
2025/04/24 25.0200 25.0700
2025/04/23 24.9800 25.0201
2025/04/22 24.9500 24.9800
2025/04/21 24.9600 24.9700
2025/04/17 25.0100 25.0500
2025/04/16 25.0000 25.0750
2025/04/15 24.9700 25.0100
2025/04/14 24.9500 25.0200
2025/04/11 24.9000 24.9900
2025/04/10 25.0300 25.0200
2025/04/09 24.8400 25.1100
2025/04/08 24.9800 24.8800
2025/04/07 25.1600 25.1200
2025/04/04 25.3500 25.2900
2025/04/03 25.3200 25.3500

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景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.020.380.862.485.1811.664.3328.66
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.020.380.822.254.9611.134.1028.24
路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.882.510.884.1910.733.2530.11
路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.000.882.510.884.2810.733.2530.11
路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.160.822.510.764.1010.733.0930.06

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景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.160.822.510.764.1010.733.0930.06

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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SPDR MarketAxess投資等級4...-0.42%