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Infrastructure Capital股票收益主動型ETF〈ICAP〉
Infrastructure Capital股票收益主動型ETF(ICAP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/16) 25.1755(美元) 0.2355 0.94 28.4081 21.9900
淨值(2025/05/14) 24.6900(美元) -0.0500 -0.20 28.3300 21.7900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Infrastructure Capital股票收益主動型ETF(ICAP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/14 24.6900 24.7327
2025/05/13 24.7400 24.8195
2025/05/12 24.7300 24.7347
2025/05/09 24.1600 24.2307
2025/05/08 24.1100 24.1800
2025/05/07 23.9500 24.0022
2025/05/06 23.8200 23.9369
2025/05/05 24.0500 24.1378
2025/05/02 24.1800 24.1777
2025/05/01 23.7900 23.8599
2025/04/30 23.7000 23.7900
2025/04/29 23.7400 23.8001
2025/04/28 23.8800 23.9174
2025/04/25 23.7500 23.7200
2025/04/24 23.7100 23.6948
日期 淨值 市價
2025/04/23 23.2900 23.3682
2025/04/22 23.0200 23.0720
2025/04/21 22.5500 22.5800
2025/04/17 22.9500 23.0189
2025/04/16 22.7400 22.8033
2025/04/15 22.9400 23.0917
2025/04/14 22.8600 22.9900
2025/04/11 22.4700 22.5035
2025/04/10 22.2000 22.4500
2025/04/09 22.9000 23.2013
2025/04/08 21.7900 21.9900
2025/04/07 22.1100 22.1000
2025/04/04 22.3700 22.3261
2025/04/03 23.8200 23.8911
2025/04/02 25.2400 25.1731

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-0.60-5.04-11.271.73-0.96305.18-1.42297.61
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
0.997.8323.76-6.9516.4654.097.1182.05
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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摩根士丹利美國增長基金A(美元)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國優勢基金A(美元)
1.098.7918.97-2.8617.1045.329.7381.30

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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