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Invesco AAA級CLO浮動利率票據主動型ETF〈ICLO〉
Invesco AAA級CLO浮動利率票據主動型ETF(ICLO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/20) 25.4500(美元) 0.0100 0.04 25.7750 24.6500
淨值(2025/05/20) 25.4900(美元) 0.0000 0.00 25.7400 25.3500
日 至 說明
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Invesco AAA級CLO浮動利率票據主動型ETF(ICLO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/20 25.4900 25.4500
2025/05/19 25.4900 25.4400
2025/05/16 25.6100 25.6100
2025/05/15 25.6100 25.5900
2025/05/14 25.5800 25.5700
2025/05/13 25.5800 25.5300
2025/05/12 25.5700 25.5300
2025/05/09 25.5300 25.5050
2025/05/08 25.5300 25.5000
2025/05/07 25.5200 25.5100
2025/05/06 25.5100 25.5100
2025/05/05 25.5100 25.4800
2025/05/02 25.5000 25.4900
2025/05/01 25.4900 25.4100
2025/04/30 25.4800 25.4300
日期 淨值 市價
2025/04/29 25.4700 25.4100
2025/04/28 25.4600 25.4300
2025/04/25 25.4300 25.4600
2025/04/24 25.4100 25.4300
2025/04/23 25.3800 25.2800
2025/04/22 25.3500 25.3400
2025/04/21 25.3500 25.2500
2025/04/17 25.4500 25.4100
2025/04/16 25.4400 25.3800
2025/04/15 25.4300 25.4100
2025/04/14 25.4200 25.3600
2025/04/11 25.4100 25.2800
2025/04/10 25.4200 25.3700
2025/04/09 25.4100 25.4000
2025/04/08 25.4000 25.2400

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Simplify Multi-QIS替代主動型ETF
2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
2.1313.0818.84-4.7111.939.8521.67-50.70
統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

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2.35-0.6811.98-3.92-3.11-5.36-2.77N/A
AdvisorShares迷幻藥主動型ETF
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統一FANG+
1.612.3511.70-9.980.5721.10-6.36171.58
Sarmaya主題主動型ETF
1.561.07-0.341.32N/AN/AN/AN/A
Franklin可靠來源黃金主動型ETF
1.531.39-1.2411.5323.5935.5825.14N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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