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Invesco AAA級CLO浮動利率票據主動型ETF〈ICLO〉
Invesco AAA級CLO浮動利率票據主動型ETF(ICLO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 25.4900(美元) 0.0800 0.31 25.7750 24.6500
淨值(2025/05/01) 25.4900(美元) 0.0100 0.04 25.7400 25.3500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Invesco AAA級CLO浮動利率票據主動型ETF(ICLO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/01 25.4900 25.4100
2025/04/30 25.4800 25.4300
2025/04/29 25.4700 25.4100
2025/04/28 25.4600 25.4300
2025/04/25 25.4300 25.4600
2025/04/24 25.4100 25.4300
2025/04/23 25.3800 25.2800
2025/04/22 25.3500 25.3400
2025/04/21 25.3500 25.2500
2025/04/17 25.4500 25.4100
2025/04/16 25.4400 25.3800
2025/04/15 25.4300 25.4100
2025/04/14 25.4200 25.3600
2025/04/11 25.4100 25.2800
2025/04/10 25.4200 25.3700
日期 淨值 市價
2025/04/09 25.4100 25.4000
2025/04/08 25.4000 25.2400
2025/04/07 25.4000 25.1900
2025/04/04 25.4900 24.6500
2025/04/03 25.5200 25.3800
2025/04/02 25.5200 25.4900
2025/04/01 25.5200 25.4900
2025/03/31 25.5200 25.4900
2025/03/28 25.5100 25.4600
2025/03/27 25.5000 25.3700
2025/03/26 25.5000 25.4200
2025/03/25 25.4700 25.4900
2025/03/24 25.4600 25.4550
2025/03/21 25.5600 25.5000
2025/03/20 25.5600 25.5400

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
-1.36-2.71-1.565.481.31306.603.26329.57
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9564.67
匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

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Proshares 放空S&P500指數SH.US
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金ID(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
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匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金IC(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)
0.30-0.442.843.856.3551.6026.9464.67
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
6.135.088.98-10.6016.9042.44-1.5139.81
黃金指數GLD.US
0.17-2.223.4115.2518.0339.8123.0771.62

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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