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Aptus國際增強收益主動型ETF〈IDUB〉
Aptus國際增強收益主動型ETF(IDUB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/02) 21.6179(美元) 0.4179 1.97 22.1652 18.6348
淨值(2025/04/30) 21.2500(美元) 0.0100 0.05 22.0600 18.6400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Aptus國際增強收益主動型ETF(IDUB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/30 21.2500 21.2700
2025/04/29 21.2400 21.2800
2025/04/28 21.2000 21.1964
2025/04/25 21.0800 21.0864
2025/04/24 21.0700 21.0765
2025/04/23 20.8300 20.8100
2025/04/22 20.7400 20.8000
2025/04/21 20.4200 20.3900
2025/04/17 20.4700 20.4900
2025/04/16 20.2800 20.3300
2025/04/15 20.3900 20.4100
2025/04/14 20.2800 20.3000
2025/04/11 20.0700 20.0500
2025/04/10 19.5800 19.6700
2025/04/09 19.9100 19.8400
日期 淨值 市價
2025/04/08 18.6400 18.6348
2025/04/07 18.7600 18.7200
2025/04/04 19.2800 19.4100
2025/04/03 20.5400 20.5500
2025/04/02 20.9500 20.9700
2025/04/01 20.8900 20.9300
2025/03/31 20.8400 20.8622
2025/03/28 20.9600 20.9900
2025/03/27 21.3000 21.3200
2025/03/26 21.2400 21.2600
2025/03/25 21.4200 21.4500
2025/03/24 21.3500 21.3600
2025/03/21 21.3000 21.2600
2025/03/20 21.3800 21.3500
2025/03/19 21.4700 21.4300

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
5.985.059.22-8.2118.6045.420.1461.27
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
5.954.978.83-8.7617.3642.54-0.7146.86
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.591.8035.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
0.302.774.13-3.185.1827.581.8035.05
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
-0.341.280.77-5.105.2025.60-0.5546.71

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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